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Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -480.90 -210.46 -988.84 -1,460.96 -243.66 -154.29 754.19 267.47 1,036.09 648.99 6.23 579.42 864.38 689.36 2,129.88 -396.76 -402.80 -368.32
Amortyzacja 5.06 10.63 -61.60 36.38 59.53 33.12 124.08 96.01 88.60 75.95 97.44 55.49 61.37 74.68 51.51 40.17 63.27 90.95
Zysk netto 242.28 422.15 277.71 0.00 0.00 780.40 939.64 1,029.89 976.41 690.40 318.34 54.63 74.56 620.49 2,289.38 1,105.93 981.62 942.09
Zmiana w kapitale pracującym -767.07 -731.26 -1,334.93 -2,519.32 -1,252.62 -1,187.41 -308.71 -735.96 57.74 215.78 -222.78 867.20 1,195.55 262.32 400.14 -1,290.52 -1,012.39 -1,308.61
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 582.12 -166.42 -77.36 1,264.85 -276.71 -186.32 929.10 109.04 -419.75 -322.99 280.53 283.38 -151.31 79.98 -1,569.84 -471.95 -757.64 496.17
CAPEX -37.30 -4.46 -57.45 -95.13 -77.63 -194.86 -108.02 -95.92 -113.62 -37.27 -66.89 -31.04 -73.46 -124.04 -65.98 -86.77 -300.40 -140.45
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.23 29.32 -62.26 8.41 0.84 -74.92 -469.11 -93.57 18.40 -66.11 166.34
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -79.11 691.98 1,067.46 317.91 549.74 363.54 -704.29 -203.80 -1,027.32 -416.65 -601.52 -1,180.93 -734.87 -730.74 -572.39 874.57 1,083.51 151.28
Spłata długu -246.07 -53.51 -282.60 -955.41 0.00 -1,811.86 -2,900.98 -2,234.19 -2,479.93 -2,197.55 -2,124.35 -1,838.15 -1,984.80 -986.45 -895.67 -866.46 -1,184.54 -410.77
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -208.75 -170.65 -156.98 -106.66 -35.95 -430.00 0.00 -600.00 -200.90 -25.03 -317.13
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.62 689.03 1,081.58 462.99 645.65 733.48 20.73 -358.03 -392.12 -418.06 -776.99
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -182.30 -49.02 71.91 186.76 136.94 -41.30 278.78 -33.05 71.75
Emisja akcji 0.00 0.00 2.87 1,191.78 0.00 2,286.84 2,184.77 2,227.26 2,119.26 2,046.57 0.00 0.00 0.00 374.44 0.00 21.29 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -0.01 -108.85 -302.43 -46.42 -1.72 0.00 -50.47 -374.44 0.00 0.00 0.00 -10.65
Środki na początek okresu 35.40 57.52 87.26 91.39 213.19 242.56 265.49 1,157.42 1,330.14 919.16 828.51 513.76 195.63 173.83 212.44 200.08 205.94 129.01
Środki na koniec okresu 57.52 87.26 91.39 213.19 242.56 265.49 1,244.49 1,330.14 919.16 828.51 513.76 195.63 173.83 212.44 200.08 205.94 129.01 241.79
Wolne przepływy FCF -518.20 -214.92 -1,046.29 -1,556.09 -321.29 -349.15 646.17 171.55 922.47 611.72 -60.66 548.38 790.92 565.32 2,063.89 -483.53 -703.20 -508.77