Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -480.90 | -210.46 | -988.84 | -1,460.96 | -243.66 | -154.29 | 754.19 | 267.47 | 1,036.09 | 648.99 | 6.23 | 579.42 | 864.38 | 689.36 | 2,129.88 | -396.76 | -402.80 | -368.32 |
| Amortyzacja | 5.06 | 10.63 | -61.60 | 36.38 | 59.53 | 33.12 | 124.08 | 96.01 | 88.60 | 75.95 | 97.44 | 55.49 | 61.37 | 74.68 | 51.51 | 40.17 | 63.27 | 90.95 |
| Zysk netto | 242.28 | 422.15 | 277.71 | 0.00 | 0.00 | 780.40 | 939.64 | 1,029.89 | 976.41 | 690.40 | 318.34 | 54.63 | 74.56 | 620.49 | 2,289.38 | 1,105.93 | 981.62 | 942.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -767.07 | -731.26 | -1,334.93 | -2,519.32 | -1,252.62 | -1,187.41 | -308.71 | -735.96 | 57.74 | 215.78 | -222.78 | 867.20 | 1,195.55 | 262.32 | 400.14 | -1,290.52 | -1,012.39 | -1,308.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 582.12 | -166.42 | -77.36 | 1,264.85 | -276.71 | -186.32 | 929.10 | 109.04 | -419.75 | -322.99 | 280.53 | 283.38 | -151.31 | 79.98 | -1,569.84 | -471.95 | -757.64 | 496.17 |
| CAPEX | -37.30 | -4.46 | -57.45 | -95.13 | -77.63 | -194.86 | -108.02 | -95.92 | -113.62 | -37.27 | -66.89 | -31.04 | -73.46 | -124.04 | -65.98 | -86.77 | -300.40 | -140.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.23 | 29.32 | -62.26 | 8.41 | 0.84 | -74.92 | -469.11 | -93.57 | 18.40 | -66.11 | 166.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -79.11 | 691.98 | 1,067.46 | 317.91 | 549.74 | 363.54 | -704.29 | -203.80 | -1,027.32 | -416.65 | -601.52 | -1,180.93 | -734.87 | -730.74 | -572.39 | 874.57 | 1,083.51 | 151.28 |
| Spłata długu | -246.07 | -53.51 | -282.60 | -955.41 | 0.00 | -1,811.86 | -2,900.98 | -2,234.19 | -2,479.93 | -2,197.55 | -2,124.35 | -1,838.15 | -1,984.80 | -986.45 | -895.67 | -866.46 | -1,184.54 | -410.77 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -208.75 | -170.65 | -156.98 | -106.66 | -35.95 | -430.00 | 0.00 | -600.00 | -200.90 | -25.03 | -317.13 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.62 | 689.03 | 1,081.58 | 462.99 | 645.65 | 733.48 | 20.73 | -358.03 | -392.12 | -418.06 | -776.99 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -182.30 | -49.02 | 71.91 | 186.76 | 136.94 | -41.30 | 278.78 | -33.05 | 71.75 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 1,191.78 | 0.00 | 2,286.84 | 2,184.77 | 2,227.26 | 2,119.26 | 2,046.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.44 | 0.00 | 21.29 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161.86 | -0.01 | -108.85 | -302.43 | -46.42 | -1.72 | 0.00 | -50.47 | -374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.65 |
| Środki na początek okresu | 35.40 | 57.52 | 87.26 | 91.39 | 213.19 | 242.56 | 265.49 | 1,157.42 | 1,330.14 | 919.16 | 828.51 | 513.76 | 195.63 | 173.83 | 212.44 | 200.08 | 205.94 | 129.01 |
| Środki na koniec okresu | 57.52 | 87.26 | 91.39 | 213.19 | 242.56 | 265.49 | 1,244.49 | 1,330.14 | 919.16 | 828.51 | 513.76 | 195.63 | 173.83 | 212.44 | 200.08 | 205.94 | 129.01 | 241.79 |
| Wolne przepływy FCF | -518.20 | -214.92 | -1,046.29 | -1,556.09 | -321.29 | -349.15 | 646.17 | 171.55 | 922.47 | 611.72 | -60.66 | 548.38 | 790.92 | 565.32 | 2,063.89 | -483.53 | -703.20 | -508.77 |