Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.55 | 0.97 | -0.05 | -4.13 | -5.95 | -8.78 | -9.56 | -6.87 | -4.01 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 3.96 | 6.14 | 5.98 | 5.74 | 5.63 | 2.54 |
| Zysk netto | 1.78 | 1.11 | -0.39 | -1.14 | 4.53 | -9.27 | -13.88 | -16.50 | -20.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.18 | 0.24 | 0.10 | 3.24 | -15.44 | 5.46 | 3.83 | 2.98 | 5.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.05 | -0.08 | 0.00 | -17.49 | 0.38 | -1.93 | -0.05 | -0.56 | -0.46 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -0.33 | -1.04 | -0.33 | -0.85 | -0.71 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -16.60 | 1.00 | -1.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.76 | -1.04 | 3.05 | 19.96 | 11.99 | 3.01 | 16.55 | 4.33 | 2.88 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.90 | -11.69 | -3.55 | -4.01 | -1.51 | 1.59 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.92 | 0.48 | -0.30 | -0.33 | 3.45 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.17 | 2.25 | 0.17 | -1.41 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 42.84 | 23.78 | 0.00 | 13.80 | 9.53 | 2.40 |
| Wykup akcji | -0.76 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.34 | 1.08 | 0.00 | 3.50 | 1.94 | 8.51 | 2.49 | 8.50 | 5.35 |
| Środki na koniec okresu | 1.08 | 0.92 | 3.00 | 1.94 | 8.51 | 2.49 | 8.50 | 5.35 | 3.78 |
| Wolne przepływy FCF | 1.55 | 0.97 | -0.05 | -5.02 | -6.28 | -9.82 | -9.88 | -7.72 | -4.72 |