Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,452.00 | 1,398.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,405.00 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 | 925.25 | 925.25 | 925.25 | 0.00 | 445.00 | 740.75 | 1,417.00 | 721.00 | 1,049.75 | 1,380.00 | 1,532.00 | 607.00 | 696.17 | 696.17 | 696.17 | 904.28 | 904.28 | nan | 1,352.00 |
| Amortyzacja | 726.00 | 699.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 469.50 | 469.50 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 278.50 | 278.50 | 278.50 | 0.00 | 285.00 | 263.00 | 253.00 | 238.00 | 238.25 | 26.00 | 225.00 | 214.00 | 223.24 | 223.24 | 223.24 | 178.19 | 178.19 | 0.00 | 676.00 |
| Zysk netto | 1,632.00 | 1,560.00 | 791.00 | 1,161.00 | 1,542.00 | 1,318.00 | 1,213.00 | 1,150.00 | 1,031.00 | 954.00 | 839.00 | 814.00 | 452.00 | 1,083.00 | 985.00 | 905.00 | 1,766.00 | 923.00 | 1,271.00 | 825.00 | 1,184.00 | 878.00 | 1,114.00 | 878.00 | 783.00 | 942.00 | 973.00 | 740.00 | 678.00 | 827.00 | 994.00 | 756.00 | 1,538.00 | 1,681.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | -427.50 | -427.50 | -427.50 | 0.00 | -584.00 | -414.75 | 94.00 | -439.00 | 91.50 | -557.00 | 684.00 | -429.00 | -232.66 | -232.66 | -232.66 | 83.67 | 83.67 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -708.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | -529.75 | -529.75 | -529.75 | -529.75 | 0.00 | -283.00 | -283.00 | -283.00 | 0.00 | -1,273.00 | -418.00 | -496.00 | -331.00 | -327.00 | -659.00 | -616.00 | -39.00 | -333.35 | -333.35 | -333.35 | -312.50 | -312.50 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -537.25 | -537.25 | -537.25 | -537.25 | 0.00 | -378.00 | -378.00 | -378.00 | 0.00 | -368.50 | -368.50 | -260.00 | -208.00 | -270.00 | -491.00 | -248.00 | -227.00 | -321.80 | -321.80 | -321.80 | -204.62 | -204.62 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.00 | -45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,973.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | -991.50 | -991.50 | -991.50 | -991.50 | 0.00 | -823.50 | -823.50 | -823.50 | 0.00 | 890.00 | -575.75 | -18.00 | -843.00 | -260.00 | 11.00 | -353.00 | -530.00 | -399.29 | -399.29 | -399.29 | -179.66 | -179.66 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -790.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | 0.00 | 42.00 | -167.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | -197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,862.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -656.75 | -656.75 | -656.75 | -656.75 | 0.00 | -280.50 | -280.50 | -280.50 | 0.00 | -393.25 | -393.25 | -677.00 | -676.00 | -155.00 | -125.00 | -408.00 | -337.00 | -336.09 | -336.09 | -336.09 | -167.38 | -167.38 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488.00 | -462.00 | 0.00 | 0.00 | -98.75 | -98.75 | -98.75 | -98.75 | 0.00 | -407.75 | -407.75 | -407.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,166.00 | 11,108.00 | 9,848.00 | 0.00 | 0.00 | 13,780.00 | 15,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | 0.00 | 2,400.75 | 2,400.75 | 2,400.75 | 10,999.00 | 2,142.50 | 10,770.00 | 9,867.00 | 0.00 | 8,570.00 | 8,627.00 | 8,064.00 | 0.00 | 1,425.96 | 1,425.96 | 1,425.96 | 1,721.59 | 1,721.59 | 0.00 | 7,194.00 |
| Środki na koniec okresu | 7,194.00 | 6,166.00 | 11,108.00 | 0.00 | 0.00 | 13,780.00 | 13,780.00 | 15,262.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248.75 | 2,248.75 | 2,248.75 | 2,248.75 | 0.00 | 2,268.00 | 2,268.00 | 2,268.00 | 10,999.00 | 10,999.00 | 2,400.75 | 10,770.00 | 9,867.00 | 2,142.50 | 8,570.00 | 8,627.00 | 8,064.00 | 1,708.29 | 1,708.29 | 1,708.29 | 1,425.96 | 1,425.96 | 0.00 | 11,303.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,452.00 | 1,398.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 918.75 | 918.75 | 918.75 | 918.75 | 0.00 | 547.25 | 547.25 | 547.25 | 0.00 | 76.50 | 372.25 | 1,157.00 | 513.00 | 779.75 | 889.00 | 1,284.00 | 380.00 | 374.36 | 374.36 | 374.36 | 699.65 | 699.65 | 0.00 | 1,352.00 |