Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 110.18 | 88.46 | 123.95 | 177.18 | 170.29 | 203.80 | 207.38 |
Amortyzacja | 12.06 | 17.07 | 15.88 | 10.95 | 10.32 | 6.53 | 9.07 |
Zysk netto | 3.56 | -5.64 | -30.95 | 33.62 | -35.77 | 168.91 | 76.11 |
Zmiana w kapitale pracującym | -3.44 | -3.76 | -6.41 | 9.36 | 14.26 | 16.86 | -12.13 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.26 | -74.00 | 35.47 | -24.44 | -5.29 | -5.52 | -70.40 |
CAPEX | -6.56 | -3.20 | -8.18 | -3.91 | -3.24 | -4.09 | -3.76 |
Akwizycja | -1.30 | -157.50 | 0.00 | -16.89 | 0.00 | 0.00 | -65.31 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -90.71 | -39.40 | -74.74 | -276.09 | -135.58 | -170.58 | -147.82 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -24.09 | 26.10 | -34.62 | -20.37 | -11.60 | -21.73 | -62.01 |
Zobowiązania | 1.49 | -2.47 | 0.05 | 0.06 | -0.30 | 0.20 | -0.95 |
Emisja akcji | 41.98 | 37.80 | 20.52 | 29.76 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | -132.70 | -77.20 | -95.26 | -305.24 | -150.92 | -184.02 | -165.01 |
Środki na początek okresu | 330.78 | 327.99 | 296.08 | 397.24 | 267.51 | 287.78 | 312.75 |
Środki na koniec okresu | 327.99 | 296.08 | 397.24 | 267.51 | 287.78 | 312.75 | 302.10 |
Wolne przepływy FCF | 103.62 | 85.26 | 115.78 | 173.27 | 167.05 | 199.71 | 203.63 |