Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.13 | 4.39 | -0.59 | -28.47 | -22.95 | -49.25 | -31.64 |
| Amortyzacja | 2.59 | 4.46 | 6.60 | 7.36 | 7.09 | 5.44 | 5.06 |
| Zysk netto | -4.42 | -8.31 | -12.69 | -32.57 | -35.89 | -70.58 | -38.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.59 | 7.24 | 3.36 | -13.20 | 0.53 | 11.08 | -28.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.10 | -0.23 | -0.21 | -5.11 | -17.63 | 16.66 | -0.35 |
| CAPEX | -0.10 | -0.23 | -0.21 | -5.11 | -0.89 | -3.00 | -0.42 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.09 | 5.73 | -0.88 | 140.88 | -6.33 | 37.26 | -4.46 |
| Spłata długu | -0.05 | 0.00 | -6.10 | -0.21 | -5.76 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.54 | 0.01 | -9.88 | 1.53 | -3.07 | -25.88 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.17 | 0.31 | -8.79 | 3.36 | -0.27 | 2.12 |
| Emisja akcji | 6.10 | 10.20 | 5.60 | 148.24 | 0.00 | 38.90 | -0.10 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.59 | 2.45 | 12.34 | 10.65 | 117.94 | 71.04 | 75.70 |
| Środki na koniec okresu | 2.45 | 12.34 | 10.65 | 117.94 | 71.04 | 75.70 | 39.26 |
| Wolne przepływy FCF | -2.23 | 4.17 | -0.81 | -33.59 | -23.84 | -52.26 | -32.06 |