Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2012-03-31 00:00:00 | 2013-03-31 00:00:00 | 2014-03-31 00:00:00 | 2015-03-31 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | 2017-03-31 00:00:00 | 2018-03-31 00:00:00 | 2019-03-31 00:00:00 | 2020-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.08 | 0.05 | 0.19 | -0.33 | -0.35 | -0.33 | -0.42 | -0.40 | -0.60 | -0.63 | -0.70 | -0.79 | -363.32 | -362.22 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| Zysk netto | -0.74 | -0.68 | 0.17 | -0.35 | -0.36 | -0.35 | -0.39 | -0.42 | -0.64 | -0.65 | -0.72 | -1.17 | 106.40 | 134.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.34 | 0.93 | -0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | -510.82 | -488.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.99 | nan |
| CAPEX | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 358.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.85 | 0.30 | -0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 1.45 | 364.28 | nan |
| Spłata długu | 0.85 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.33 | -0.35 | -0.40 | -0.40 | -0.60 | -0.64 | -0.70 | -1.45 | -120.42 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.32 | 0.93 | -0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -329.51 | -333.88 |
| Zobowiązania | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 37.40 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.70 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.28 | 0.05 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 2.16 |
| Środki na koniec okresu | 0.05 | 0.40 | 0.39 | 0.06 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 2.17 | 11.38 |
| Wolne przepływy FCF | -1.08 | 0.05 | 0.19 | -0.33 | -0.35 | -0.33 | -0.42 | -0.40 | -0.60 | -0.63 | -0.70 | -1.25 | -363.32 | -354.69 |