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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -40.60 | -5.59 | -16.22 | -8.09 | 100.32 | -37.09 | -35.09 | -38.06 | -23.91 | -39.55 | -189.31 | -212.38 | -348.23 | 145.81 |
| Amortyzacja | 1.82 | 1.98 | 1.83 | 3.75 | 2.14 | 1.50 | 1.44 | 5.26 | 8.59 | 10.24 | 14.90 | 15.66 | 13.27 | 0.00 |
| Zysk netto | 8.16 | 13.51 | 21.97 | 11.17 | 12.25 | 21.08 | 43.44 | 80.81 | 111.66 | 130.18 | 249.32 | 341.47 | 440.62 | 530.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -58.37 | -34.16 | -54.07 | -38.26 | 58.04 | -75.43 | -97.73 | -143.24 | -147.42 | -184.52 | -438.26 | -568.72 | -765.93 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.04 | -4.14 | -0.43 | -1.78 | 0.29 | -1.13 | -89.09 | -16.56 | -11.34 | -15.56 | -31.68 | -16.21 | -245.28 | -79.34 |
| CAPEX | -2.73 | -3.28 | -1.18 | -2.92 | -0.77 | -1.26 | -75.27 | -17.99 | -8.23 | -22.00 | -19.88 | -7.14 | -5.36 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.88 | 7.31 | -4.25 | -2.07 | -3.15 | -306.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 42.83 | 13.45 | 15.46 | 12.74 | -95.34 | 31.97 | 129.22 | 68.35 | 25.22 | 74.72 | 223.54 | 212.96 | 641.19 | 280.10 |
| Spłata długu | 0.00 | -1.28 | -0.58 | -3.71 | -66.73 | -0.52 | -19.37 | -45.25 | -40.29 | -13.76 | -214.13 | -12.42 | -153.73 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | -2.17 | -1.80 | -6.00 | -6.30 | -7.03 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -4.18 | -51.20 | 22.07 | 11.03 | -59.52 | -145.60 | -11.98 | 54.69 | -173.78 | -289.16 | -74.17 | -548.33 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 63.99 | 0.00 | 14.03 | 215.37 | 151.50 | 134.42 | -271.40 | -112.79 | 0.00 |
| Emisja akcji | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -0.89 | 135.00 | 0.00 | 106.03 | 0.00 | 60.50 | 49.50 | 801.95 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.35 | 0.00 | -214.13 | -37.08 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.75 | 12.94 | 16.65 | 15.46 | 18.32 | 23.60 | 17.35 | 22.39 | 11.40 | 5.23 | 22.52 | 28.57 | 91.90 | 71.97 |
| Środki na koniec okresu | 12.94 | 16.65 | 15.46 | 18.32 | 23.60 | 17.35 | 22.39 | 35.89 | 5.23 | 22.52 | 28.57 | 25.87 | 171.92 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -43.32 | -8.88 | -17.40 | -11.02 | 99.56 | -38.35 | -110.36 | -56.06 | -32.13 | -61.55 | -209.19 | -219.52 | -353.59 | 0.00 |