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Cyfrowy Polsat S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 81.31 111.21 316.18 183.44 197.53 347.05 781.37 802.66 1,973.90 2,887.70 2,884.70 2,941.40 2,915.10 3,473.40 3,251.70 3,234.30 1,761.70 2,392.40 3,427.20
Amortyzacja 32.53 20.78 23.55 41.95 81.19 344.33 437.59 476.79 1,520.30 1,911.90 2,202.20 2,011.60 2,307.70 2,773.30 2,825.30 2,462.00 2,497.60 2,580.10 2,191.10
Zysk netto 55.72 113.42 269.76 230.32 258.47 160.19 598.30 525.45 292.50 1,163.40 1,021.00 945.20 816.10 1,114.60 1,146.20 4,414.50 901.10 311.60 777.30
Zmiana w kapitale pracującym -8.50 -35.77 38.18 3.54 -4.56 -119.68 -20.68 -22.71 -391.90 -573.70 -366.30 -288.80 -255.10 -230.80 -205.30 -287.00 -295.00 -174.60 412.60
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -38.76 -54.36 -55.49 -61.48 -77.42 -2,426.75 -133.43 -133.84 972.80 -726.60 -1,003.40 -1,573.30 -1,835.50 -2,715.10 -1,786.30 4,327.90 -1,876.60 -2,215.70 -2,174.00
CAPEX -56.47 -54.96 -55.59 -37.05 -45.59 -65.67 -91.18 -122.89 -335.40 -583.10 -590.40 -739.10 -928.40 -1,231.60 -1,217.90 -1,158.80 -1,114.40 -1,601.90 -2,348.80
Akwizycja 1.29 0.00 0.00 -24.80 -33.27 -2,336.70 -45.71 -15.53 1,800.40 -29.50 -144.40 -729.30 -808.50 -1,357.30 -490.60 5,665.50 12.20 828.90 -224.10
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3.07 -15.67 -165.39 -268.83 -191.77 2,327.43 -653.35 -596.46 -1,542.90 -2,386.70 -2,070.80 -1,527.70 -1,074.30 -1,184.70 -856.00 -5,282.90 -2,705.70 2,336.20 -1,882.50
Spłata długu -49.01 -193.24 -107.93 -63.03 -47.28 -1,556.88 -453.32 -431.12 -3,363.00 -9,222.20 -6,424.90 -2,049.20 -1,282.20 -2,635.50 -857.90 -2,682.80 -1,045.10 -2,327.00 -476.60
Dywidenda 0.00 0.00 -37.56 -201.24 -152.94 0.00 0.00 0.00 -102.90 0.00 -323.60 -204.70 0.00 -594.80 -232.50 -1,186.20 -660.80 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -311.80 220.30 94.00 54.20 -18.20 -146.50
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.70 -401.30 -55.00 -218.60 -268.50 0.00
Emisja akcji 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.30 0.00 1,083.90 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30 0.00 -2,464.00 -393.90 0.00 0.00
Środki na początek okresu 64.48 109.83 150.73 246.42 99.39 27.61 277.53 270.35 342.20 1,747.90 1,523.70 1,336.70 1,172.00 1,178.70 753.10 1,365.80 3,644.30 817.80 3,325.70
Środki na koniec okresu 109.83 150.73 246.42 99.39 27.61 277.53 270.35 342.25 1,747.90 1,523.70 1,336.70 1,172.00 1,178.70 753.10 1,365.80 3,644.30 817.80 3,325.70 2,687.10
Wolne przepływy FCF 24.84 56.25 260.58 146.39 151.94 281.37 690.19 679.77 1,638.50 2,304.60 2,294.30 2,202.30 1,986.70 2,241.80 2,033.80 2,075.50 647.30 790.50 1,078.40