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Capri Holdings Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 2 630.6 2 691.9 2 556.7 2 420.0 2 534.2 2 566.8 2 690.7 2 755.3 2 771.0 2 409.6 2 413.0 2 531.7 4 216.8 4 059.0 3 960.8 4 107.3 6 028.4 6 650.0 8 383.0 8 393.0 8 325.0 7 946.0 7 533.0 7 803.0 7 765.0 7 481.0 7 624.0 7 493.0 7 680.0 7 480.0 7 610.0 7 202.0 7 554.0 7 295.0 7 409.0 7 346.0 7 617.0 6 689.0 6 617.0 6 792.0 5 905.0 5 213.0
Aktywa trwałe 647.3 674.5 742.8 795.7 872.5 897.0 1 434.6 1 439.2 1 403.3 1 244.9 1 228.0 1 201.0 2 772.2 2 796.9 2 666.6 2 633.2 2 588.9 4 921.0 6 560.0 6 498.0 6 544.0 6 052.0 6 044.0 6 169.0 6 272.0 5 935.0 5 917.0 5 821.0 5 608.0 5 589.0 5 529.0 5 117.0 5 470.0 5 425.0 5 489.0 5 356.0 5 699.0 5 081.0 5 013.0 5 125.0 4 170.0 3 692.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 532.3 562.9 624.2 672.4 739.9 758.2 798.7 801.0 771.0 591.5 585.5 562.7 599.4 583.2 560.7 552.0 543.6 615.0 2 326.0 2 260.0 2 261.0 2 186.0 2 182.0 2 207.0 2 093.0 1 989.0 1 940.0 1 879.0 1 861.0 1 834.0 1 854.0 1 803.0 1 915.0 1 882.0 1 910.0 1 849.0 2 045.0 2 017.0 1 958.0 1 940.0 1 833.0 1 726.0
Wartość firmy 14.0 14.0 14.0 26.2 23.2 23.2 122.2 119.7 119.7 119.7 119.7 119.7 822.0 847.7 806.2 796.9 780.0 1 659.0 1 652.0 1 598.0 1 681.0 1 488.0 1 490.0 1 539.0 1 615.0 1 498.0 1 512.0 1 488.0 1 447.0 1 418.0 1 336.0 1 256.0 1 358.0 1 293.0 1 308.0 1 268.0 1 319.0 1 106.0 1 108.0 1 153.0 667.0 688.0
Wartości niematerialne i prawne 63.6 61.5 68.9 69.2 66.4 67.4 464.3 463.4 453.7 418.1 414.3 405.7 1 215.4 1 235.7 1 178.1 1 158.6 1 132.9 2 293.0 2 250.0 2 171.0 2 225.0 1 986.0 1 977.0 2 024.0 2 102.0 1 992.0 1 996.0 1 956.0 1 895.0 1 847.0 1 739.0 1 634.0 1 743.0 1 728.0 1 737.0 1 676.0 1 727.0 1 394.0 1 378.0 1 418.0 1 099.0 1 116.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 77.6 75.5 82.9 95.5 89.6 90.6 586.5 583.1 573.4 537.8 534.0 525.4 2 037.4 2 083.4 1 984.3 1 955.5 1 912.9 3 952.0 3 902.0 3 769.0 3 906.0 3 474.0 3 467.0 3 563.0 3 717.0 3 490.0 3 508.0 3 444.0 3 342.0 3 265.0 3 075.0 2 890.0 3 101.0 3 021.0 3 045.0 2 944.0 3 046.0 2 500.0 2 486.0 2 571.0 1 766.0 1 804.0
Należności netto 364.1 363.4 252.5 344.1 301.6 307.9 202.8 288.0 252.4 265.8 171.3 274.5 288.0 299.9 273.6 352.1 291.2 383.0 310.0 368.0 333.0 308.0 183.0 352.0 386.0 373.0 405.0 395.0 449.0 434.0 414.0 441.0 372.0 369.0 323.0 429.0 371.0 382.0 317.0 343.0 275.0 321.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 13.0 33.0 40.0 44.0 166.0 12.0 0.0 1.0 5.0 44.0 17.0 12.0 23.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1 983.3 2 017.4 1 813.9 1 624.2 1 661.7 1 669.8 1 256.1 1 316.1 1 367.7 1 164.7 1 185.0 1 330.7 1 444.6 1 262.1 1 294.2 1 474.1 3 439.5 1 729.0 1 823.0 1 895.0 1 781.0 1 894.0 1 489.0 1 634.0 1 493.0 1 546.0 1 707.0 1 672.0 2 072.0 1 891.0 2 081.0 2 085.0 2 084.0 1 870.0 1 920.0 1 990.0 1 918.0 1 608.0 1 604.0 1 667.0 1 735.0 1 521.0
Środki pieniężne i Inwestycje 949.8 978.9 808.5 431.5 696.8 702.0 337.1 186.4 368.8 227.7 273.7 178.2 317.1 163.1 169.9 155.2 264.5 172.0 160.0 179.0 237.0 592.0 207.0 238.0 229.0 232.0 356.0 234.0 261.0 169.0 221.0 215.0 281.0 249.0 238.0 238.0 249.0 205.0 222.0 182.0 356.0 166.0
Zapasy 537.5 519.9 606.4 713.7 588.3 546.8 606.9 695.7 586.2 549.3 616.1 696.5 677.2 660.7 697.0 767.6 764.7 953.0 1 016.0 1 073.0 960.0 827.0 948.0 930.0 789.0 736.0 760.0 866.0 978.0 1 096.0 1 265.0 1 180.0 1 188.0 1 057.0 1 166.0 1 099.0 1 020.0 862.0 902.0 984.0 892.0 869.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 949.8 978.9 808.5 431.5 696.8 702.0 337.1 186.4 368.8 227.7 273.7 178.2 317.1 163.1 169.9 155.2 264.5 172.0 160.0 179.0 237.0 592.0 207.0 238.0 229.0 232.0 356.0 234.0 261.0 169.0 221.0 215.0 281.0 249.0 238.0 238.0 249.0 205.0 222.0 182.0 356.0 166.0
Należności krótkoterminowe 175.2 114.1 172.1 199.2 190.7 131.4 167.4 179.7 214.0 176.3 153.4 174.0 290.2 216.4 279.3 290.5 329.0 371.0 355.0 390.0 375.0 428.0 596.0 558.0 495.0 512.0 464.0 491.0 593.0 555.0 540.0 370.0 519.0 475.0 476.0 355.0 370.0 352.0 416.0 472.0 533.0 485.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 248.6 384.4 147.8 136.6 237.6 0.0 93.7 277.7 266.9 369.0 670.1 630.0 898.0 1 409.0 1 843.0 1 027.0 1 053.0 1 078.0 1 065.0 1 017.0 1 011.0 916.0 900.0 857.0 835.0 807.0 843.0 863.0 845.0 827.0 1 277.0 862.0 835.0 848.0 385.0 374.0
Zobowiązania krótkoterminowe 361.3 330.1 339.0 387.1 423.1 435.5 701.9 832.3 671.8 565.8 581.0 474.7 722.1 960.3 945.7 997.9 1 387.4 1 542.0 1 781.0 1 803.0 2 305.0 1 401.0 1 589.0 1 581.0 1 594.0 1 621.0 1 562.0 1 520.0 1 752.0 1 566.0 1 614.0 1 278.0 1 559.0 1 450.0 1 448.0 1 244.0 1 815.0 1 695.0 1 697.0 1 790.0 1 430.0 1 336.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 5.1 7.4 7.9 16.3 43.3 34.1 18.2 23.5 17.9 21.3 19.7 18.1 24.4 17.5 17.7 20.9 13.0 21.0 12.0 13.0 11.0 11.0 11.0 13.0 12.0 12.0 13.0 16.0 17.0 15.0 15.0 15.0 32.0 32.0 31.0 20.0 15.0 14.0 98.0 21.0 14.0
Zobowiązania długoterminowe 117.8 120.8 128.5 144.1 131.2 131.8 231.1 239.7 244.7 248.8 250.7 251.8 1 414.4 1 077.2 973.6 926.1 2 373.9 2 676.0 4 322.0 4 182.0 3 409.0 4 377.0 3 937.0 4 023.0 3 816.0 3 703.0 3 612.0 3 373.0 3 153.0 3 356.0 3 618.0 3 781.0 3 772.0 3 996.0 4 149.0 4 190.0 3 867.0 3 394.0 3 338.0 3 516.0 3 404.0 3 505.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.1 10.5 13.8 16.3 4.3 3.5 88.5 88.6 89.0 80.0 79.2 78.7 217.0 186.3 182.5 181.5 181.6 438.0 437.0 440.0 440.0 465.0 465.0 483.0 444.0 397.0 443.0 413.0 443.0 432.0 476.0 513.0 531.0 508.0 505.0 508.0 519.0 362.0 361.0 356.0 300.0 339.0
Zobowiązania długoterminowe 117.8 120.8 128.5 144.1 131.2 131.8 231.1 239.7 244.7 248.8 250.7 251.8 1 414.4 1 077.2 973.6 926.1 2 373.9 2 676.0 4 322.0 4 182.0 3 409.0 4 377.0 3 937.0 4 023.0 3 816.0 3 703.0 3 612.0 3 373.0 3 153.0 3 356.0 3 618.0 3 781.0 3 772.0 3 996.0 4 149.0 4 190.0 3 867.0 3 394.0 3 338.0 3 516.0 3 404.0 3 505.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 81.8 0.0 93.6 77.7 0.0 114.0 90.7 0.0 2 138.0 2 169.0 2 157.0 2 188.0 2 182.0 2 211.0 2 172.0 2 104.0 2 036.0 1 987.0 1 940.0 1 881.0 1 864.0 1 783.0 1 804.0 1 777.0 1 770.0 1 697.0 1 867.0 1 852.0 1 765.0 1 764.0 360.0 1 603.0
Zobowiązania ogółem 479.1 450.9 467.5 531.2 554.3 567.3 933.0 1 072.0 916.5 814.6 831.7 726.5 2 136.5 2 037.5 1 919.3 1 924.0 3 761.3 4 218.0 6 103.0 5 985.0 5 714.0 5 778.0 5 526.0 5 604.0 5 410.0 5 324.0 5 174.0 4 893.0 4 905.0 4 922.0 5 232.0 5 059.0 5 331.0 5 446.0 5 597.0 5 434.0 5 682.0 5 089.0 5 035.0 5 306.0 4 834.0 4 841.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane 1 986.1 2 168.8 2 343.1 2 536.3 2 830.8 3 007.8 3 154.9 3 315.8 3 587.1 3 560.3 3 685.6 3 888.5 4 107.9 4 152.0 4 350.1 4 487.7 4 687.3 4 707.0 4 555.0 4 673.0 4 883.0 4 332.0 4 152.0 4 274.0 4 453.0 4 270.0 4 489.0 4 689.0 5 011.0 5 092.0 5 293.0 5 517.0 5 742.0 5 708.0 5 756.0 5 846.0 5 951.0 5 479.0 5 465.0 5 489.0 4 942.0 4 297.0
Kapitał własny 2 151.5 2 241.0 2 089.2 1 888.7 1 979.9 1 999.5 1 757.7 1 683.3 1 854.5 1 595.0 1 581.3 1 805.2 2 080.3 2 021.5 2 041.5 2 183.3 2 267.1 2 432.0 2 280.0 2 408.0 2 611.0 2 168.0 2 007.0 2 199.0 2 355.0 2 157.0 2 450.0 2 600.0 2 775.0 2 558.0 2 378.0 2 143.0 2 223.0 1 849.0 1 812.0 1 912.0 1 935.0 1 600.0 1 582.0 1 486.0 1 071.0 372.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 4.7 4.4 3.8 3.1 2.8 2.4 2.4 0.4 0.2 3.4 3.8 3.6 3.6 3.4 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 (1.0) (1.0) (2.0) (2.0) (1.0) (1.0) 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 4.0
Pasywa 2 630.6 2 691.9 2 556.7 2 420.0 2 534.2 2 566.8 2 690.7 2 755.3 2 771.0 2 409.6 2 413.0 2 531.7 4 216.8 4 059.0 3 960.8 4 107.3 6 028.4 6 650.0 8 383.0 8 393.0 8 325.0 7 946.0 7 533.0 7 803.0 7 765.0 7 481.0 7 624.0 7 493.0 7 680.0 7 480.0 7 610.0 7 202.0 7 554.0 7 295.0 7 409.0 7 346.0 7 617.0 6 689.0 6 617.0 6 792.0 5 905.0 5 213.0
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 13.0 33.0 40.0 44.0 166.0 12.0 0.0 1.0 5.0 44.0 17.0 12.0 23.0 0.0 0.0 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 9.5 4.0 2.3 248.6 384.4 147.8 133.1 155.8 0.0 992.5 874.4 821.1 759.6 2 534.1 2 566.0 4 593.0 4 568.0 4 273.0 4 367.0 3 950.0 3 992.0 3 584.0 3 446.0 3 369.0 3 131.0 2 942.0 3 041.0 3 283.0 3 383.0 3 344.0 3 604.0 3 707.0 3 791.0 3 711.0 3 575.0 3 486.0 3 472.0 3 117.0 3 103.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 949.8 978.9 808.5 431.5 696.8 702.0 337.1 186.4 368.8 227.7 273.7 178.2 317.1 163.1 169.9 155.2 264.5 172.0 160.0 179.0 237.0 592.0 207.0 238.0 229.0 232.0 356.0 234.0 261.0 169.0 221.0 215.0 281.0 249.0 238.0 238.0 249.0 205.0 222.0 182.0 356.0 166.0
Dług netto (949.8) (978.9) (808.5) (422.0) (692.8) (699.7) (88.5) 198.0 (221.0) (94.6) (117.9) (178.2) 675.4 711.3 651.2 604.4 2 269.6 2 394.0 4 433.0 4 389.0 4 036.0 3 775.0 3 743.0 3 754.0 3 355.0 3 214.0 3 013.0 2 897.0 2 681.0 2 872.0 3 062.0 3 168.0 3 063.0 3 355.0 3 469.0 3 553.0 3 462.0 3 370.0 3 264.0 3 290.0 2 761.0 2 937.0
Ticker CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI CPRI
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