Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.19 | -0.21 | 1.95 | 6.29 | 3.95 | 0.86 | -1.23 | 0.83 | -1.95 | 2.49 | 1.72 | 4.62 | 4.05 | 1.80 | -2.41 |
| Amortyzacja | 0.06 | 0.20 | 0.88 | 2.56 | 2.36 | 3.85 | 4.74 | 4.33 | 4.06 | 1.03 | 1.02 | 1.73 | 1.58 | 2.19 | 3.34 |
| Zysk netto | 0.44 | 1.25 | 1.52 | 3.69 | 4.09 | -2.18 | -9.84 | -3.27 | -7.70 | 0.17 | 0.96 | 4.80 | 6.36 | -0.58 | -0.59 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.19 | -1.38 | -0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.14 | -0.11 | -0.24 | -2.69 | 1.24 | -0.29 | -1.16 | -2.00 | 0.43 | 2.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.11 | -0.60 | -2.76 | -6.57 | -9.37 | -4.77 | -1.88 | -0.63 | -1.99 | -1.98 | -1.28 | -2.16 | -4.40 | -4.22 | 5.80 |
| CAPEX | -0.11 | -0.60 | -2.76 | -5.17 | -9.37 | -4.77 | -1.88 | -0.63 | -1.99 | -1.98 | -1.28 | -2.16 | -4.40 | -4.22 | -3.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.12 | 1.00 | 0.66 | 2.40 | 9.63 | -0.06 | 0.63 | 0.75 | 6.74 | -1.21 | 0.49 | -0.60 | -2.38 | -0.38 | -1.58 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.20 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.78 | -0.69 | -0.56 | -0.55 | -0.36 | -0.38 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.76 | -3.12 | -2.40 | 0.89 | 1.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -1.10 | 1.93 | 0.39 | -0.46 | 0.91 |
| Emisja akcji | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 3.53 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | -1.16 |
| Środki na początek okresu | 0.03 | 0.23 | 0.42 | 0.27 | 2.42 | 6.62 | 2.65 | 0.17 | 1.13 | 3.93 | 3.24 | 4.16 | 6.01 | 3.28 | 0.48 |
| Środki na koniec okresu | 0.23 | 0.42 | 0.27 | 2.38 | 6.62 | 2.65 | 0.17 | 1.13 | 3.93 | 3.24 | 4.16 | 6.01 | -2.73 | 0.48 | 2.30 |
| Wolne przepływy FCF | 0.08 | -0.81 | -0.81 | 1.12 | -5.42 | -3.91 | -3.11 | 0.21 | -3.93 | 0.51 | 0.43 | 2.46 | -0.35 | -2.41 | -6.20 |