Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.27 | 5.39 | 1.62 | 1.37 | -0.60 | 4.98 | 5.82 | 1.35 | -0.42 | 7.35 | 2.94 | 3.05 | -1.18 | 9.79 | 1.84 | 1.00 | 1.06 | -0.73 | 0.35 | 2.79 | -5.38 | 7.87 | 1.46 | 2.06 | -6.65 | 8.51 | 2.42 | 1.98 | -0.39 | 3.41 | 2.09 | 2.40 | -0.26 | 0.26 | 2.55 | 0.29 | 0.82 | 1.13 | 2.20 | 0.09 | -2.79 |
| Amortyzacja | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.79 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.94 |
| Zysk netto | 2.02 | 0.34 | 1.00 | 1.36 | 1.14 | 5.29 | 2.77 | 1.06 | 2.92 | 1.76 | 1.77 | 6.62 | 2.76 | 1.87 | 0.55 | 0.14 | 1.85 | -1.18 | 0.26 | 0.55 | 1.15 | 0.96 | 0.06 | 2.37 | 1.63 | 0.73 | 0.99 | 1.91 | 0.95 | 0.72 | 0.51 | 0.68 | 0.93 | 2.27 | 0.31 | 0.95 | 0.81 | 0.57 | 0.39 | 0.94 | -1.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.19 | 2.62 | -1.43 | -2.49 | -3.61 | 4.45 | 3.11 | -0.97 | -4.88 | 4.07 | -0.08 | -5.68 | -5.66 | 6.55 | -0.23 | -2.24 | -0.63 | -1.08 | -1.10 | 1.31 | -6.92 | 5.18 | 0.36 | 0.72 | -9.45 | 6.76 | 0.46 | 0.64 | -2.06 | 1.74 | 0.80 | 0.40 | -1.28 | -0.05 | 1.68 | -0.73 | -0.29 | -0.10 | 1.22 | -1.02 | -5.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -4.95 | -3.98 | -2.71 | -3.38 | -0.65 | 4.60 | -1.06 | -7.20 | -1.02 | 0.07 | -1.12 | -1.25 | -1.62 | 0.57 | -0.20 | -0.70 | 1.71 | -0.89 | -0.87 | -1.32 | -2.37 | -4.55 | -4.80 | -4.12 | -0.68 | -0.60 | -1.23 | -0.56 | -0.49 | -2.06 | -0.67 | -0.04 | -0.95 | -1.99 | -0.84 | -0.39 | -0.28 | -1.89 | -1.45 | -1.01 | -5.71 |
| CAPEX | -2.27 | -3.59 | -2.22 | -2.33 | -0.99 | -3.58 | -1.01 | -2.33 | -0.95 | -0.93 | -0.78 | -1.20 | -1.24 | -1.21 | -0.13 | -0.10 | -0.08 | -0.52 | -0.83 | -2.47 | -2.19 | -5.71 | -4.80 | -1.95 | -0.68 | -1.65 | -1.23 | -0.56 | -0.49 | -2.06 | -0.67 | -0.65 | -0.95 | -1.99 | -0.84 | -0.76 | -0.50 | -1.89 | -1.45 | -2.00 | -3.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 8.34 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.06 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.36 | -0.23 | -0.47 | -0.22 | -0.34 | -0.27 | -0.52 | -0.26 | -0.35 | -0.28 | -0.55 | 0.07 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | -2.87 | 2.89 | -0.33 | -1.86 | 0.27 | 0.84 | -0.23 | -0.24 | -0.18 | -0.12 | 0.02 | -0.22 | -0.21 | -0.22 | -0.07 | -0.51 | 0.23 | -2.71 | -0.11 | 0.03 | -1.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.24 |
| Spłata długu | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -2.87 | -0.01 | -0.01 | -1.68 | 0.57 | 1.09 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Dywidenda | -0.68 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.31 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -1.07 | -1.07 | 0.00 | -0.00 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
| Należności | -0.48 | -0.98 | -0.51 | 0.96 | 0.15 | -0.81 | -0.35 | 1.27 | -0.04 | -1.22 | -0.24 | 1.60 | -0.14 | -1.53 | -0.09 | 1.37 | -0.29 | -0.94 | -0.07 | 0.11 | 0.39 | -0.49 | -0.07 | -0.30 | -0.21 | -0.13 | 0.67 | 0.37 | 0.19 | -0.31 | -0.08 | -0.02 | 0.23 | -0.18 | -0.31 | 0.24 | 0.18 | -0.34 | -0.04 | 0.94 | -0.81 |
| Zobowiązania | 1.11 | 1.00 | -2.25 | -1.58 | 0.26 | 1.37 | -1.52 | -1.14 | 0.10 | 1.26 | 0.24 | -1.48 | 0.38 | 1.28 | -1.08 | -0.15 | -0.95 | -0.75 | 0.96 | -1.17 | -0.72 | 0.23 | 0.30 | -0.37 | -1.03 | 1.18 | 0.08 | -0.16 | -2.38 | 0.98 | 1.55 | -0.98 | -4.40 | 4.70 | 1.33 | -0.44 | -4.12 | 3.99 | 1.24 | -1.77 | -1.98 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | -0.22 | 0.23 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| Wykup akcji | 0.11 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 25.47 | 24.28 | 25.84 | 28.08 | 29.67 | 20.35 | 16.11 | 22.21 | 24.00 | 16.86 | 15.60 | 13.73 | 16.53 | 6.13 | 4.47 | 4.24 | 4.35 | 3.08 | 3.93 | 4.32 | 11.79 | 7.64 | 11.20 | 13.50 | 21.02 | 13.24 | 12.03 | 7.69 | 8.78 | 7.65 | 6.30 | 4.45 | 5.43 | 9.87 | 8.27 | 8.34 | 8.82 | 9.55 | 8.76 | 9.65 | 22.43 |
| Środki na koniec okresu | 22.43 | 25.47 | 24.28 | 25.84 | 28.08 | 29.67 | 20.35 | 16.11 | 22.21 | 24.00 | 16.86 | 15.60 | 13.73 | 16.53 | 6.13 | 4.47 | 4.24 | 4.35 | 3.08 | 3.93 | 4.32 | 11.79 | 7.64 | 11.20 | 13.50 | 21.02 | 13.24 | 8.89 | 7.69 | 8.78 | 7.65 | 6.30 | 4.45 | 5.43 | 9.87 | 8.27 | 8.34 | 8.82 | 9.55 | 8.76 | 13.69 |
| Wolne przepływy FCF | 8.08 | 1.80 | -0.60 | -0.96 | -1.58 | 1.40 | 4.81 | -0.99 | -1.37 | 6.42 | 2.16 | 1.85 | -2.42 | 8.58 | 1.71 | 0.89 | 0.98 | -1.25 | -0.48 | 0.32 | -7.56 | 2.15 | -3.34 | 0.10 | -7.33 | 6.86 | 1.20 | 1.42 | -0.88 | 1.35 | 1.42 | 1.74 | -1.21 | -1.73 | 1.70 | -0.47 | 0.32 | -0.77 | 0.75 | -1.91 | -6.70 |