Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.17 | -25.08 | -17.65 | -65.66 | -3.95 | -12.64 | -6.58 | 8.82 | 22.64 | -0.17 | -37.35 | -24.66 | -5.01 | -5.92 |
| Amortyzacja | 0.38 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | -0.01 |
| Zysk netto | 141.09 | 3.00 | -286.62 | -165.54 | -40.53 | 104.86 | 53.42 | 2.47 | 18.36 | -17.14 | 61.83 | 23.86 | 31.78 | -13.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 24.83 | 3.59 | 15.59 | -39.07 | 15.93 | -0.69 | -0.83 | 11.49 | 29.29 | 7.36 | -59.99 | -14.04 | -14.40 | 8.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25.15 | 34.63 | -5.88 | 47.72 | 3.61 | -16.79 | -21.24 | 59.98 | 82.56 | 106.58 | 121.54 | 135.13 | 100.14 | 130.14 |
| CAPEX | -0.55 | -0.54 | -0.19 | 0.00 | -0.01 | -0.29 | -0.24 | -0.11 | -0.12 | -0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | -3.62 |
| Akwizycja | 0.00 | 43.96 | 0.00 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 42.98 | 92.58 | 10.23 | 20.41 | 15.07 | 14.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.03 | -22.36 | 2.47 | 28.80 | -14.78 | 36.21 | 35.13 | -4.87 | -52.34 | -147.30 | -47.56 | -79.36 | -183.38 | -130.09 |
| Spłata długu | -17.96 | -4.39 | -3.31 | -14.99 | -6.01 | -42.75 | -2.17 | -4.87 | -35.15 | -4.39 | -4.55 | -4.97 | -11.22 | -80.91 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | -11.64 | 16.68 | -0.88 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.42 | -2.40 | -31.44 | 0.88 |
| Emisja akcji | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 22.97 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.20 | -142.91 | -43.01 | -74.39 | -171.58 | -50.01 |
| Środki na początek okresu | 65.07 | 50.12 | 37.31 | 16.25 | 27.10 | 11.98 | 18.77 | 26.07 | 90.00 | 143.30 | 102.41 | 139.03 | 170.15 | 81.77 |
| Środki na koniec okresu | 50.12 | 37.31 | 16.25 | 27.10 | 11.98 | 18.77 | 26.07 | 90.00 | 142.85 | 102.41 | 139.03 | 170.15 | 81.77 | 76.29 |
| Wolne przepływy FCF | 2.62 | -25.63 | -17.84 | -65.66 | -3.96 | -12.93 | -6.82 | 8.72 | 22.52 | -0.18 | -37.44 | -24.66 | -5.02 | -9.54 |