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Bilans kwartalnie
dane w mln
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Aktywa | 437.8 | 450.4 | 453.9 | 454.3 | 463.7 | 466.6 | 482.0 | 484.3 |
| Aktywa trwałe | 70.6 | 431.9 | 13.8 | 440.5 | 450.0 | 74.7 | 68.6 | 10.3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.9 | 6.2 | 8.3 | 10.3 |
| Wartość firmy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.4 | 410.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Należności netto | 350.6 | 0.0 | 364.0 | 372.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| Inwestycje długoterminowe | 58.3 | 8.5 | 0.3 | 5.1 | 7.2 | 60.4 | 59.9 | 0.0 |
| Aktywa obrotowe | 367.2 | 18.5 | 440.1 | 13.8 | 13.7 | (51.3) | 71.2 | 66.1 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 16.6 | (8.8) | 76.0 | 11.7 | 11.5 | (53.7) | 68.6 | 63.2 |
| Zapasy | 0.0 | 0.0 | (23.4) | (384.6) | (388.7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 0.0 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | (59.3) | 59.7 | 57.0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16.6 | (8.8) | 21.4 | 11.7 | 11.5 | 5.5 | 9.9 | 6.2 |
| Należności krótkoterminowe | 3.5 | 0.0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 |
| Dług krótkoterminowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4.1 | 165.9 | 5.1 | 83.9 | 68.8 | 222.3 | 2.2 | 1.7 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (3.9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 395.0 | 245.8 | 410.3 | 292.6 | 316.6 | 165.1 | 0.0 | 0.0 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 395.0 | 245.8 | 410.3 | 292.6 | 316.6 | 165.1 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania ogółem | 399.1 | 411.7 | 415.4 | 376.5 | 385.5 | 387.4 | 400.4 | 403.0 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zyski zatrzymane | 43.8 | 44.3 | 45.3 | 46.2 | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 49.9 |
| Kapitał własny | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 77.8 | 78.3 | 79.2 | 81.6 | 81.3 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 437.8 | 450.4 | 453.9 | 454.3 | 463.7 | 466.6 | 482.0 | 484.3 |
| Inwestycje | 58.3 | 8.5 | 55.0 | 5.1 | 7.2 | 1.2 | 59.9 | 57.0 |
| Dług | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16.6 | (8.8) | 21.4 | 11.7 | 11.5 | 5.5 | 9.9 | 6.2 |
| Dług netto | (16.6) | 8.8 | (21.4) | (11.7) | (11.2) | (3.5) | (9.9) | (6.2) |
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