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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.23 | 251.18 | 74.85 | 155.00 | 427.00 | 493.00 | 349.00 | 676.00 | 736.00 | 737.00 | 676.00 | 587.00 |
| Amortyzacja | 298.80 | 451.37 | 511.89 | 234.00 | 223.00 | 219.00 | 244.00 | 385.00 | 392.00 | 389.00 | 373.00 | 372.00 |
| Zysk netto | 57.35 | -187.38 | -227.79 | 63.00 | 242.00 | 268.00 | 219.00 | 299.00 | 318.00 | 403.00 | 408.00 | 155.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -115.86 | 167.54 | -10.85 | 56.00 | 39.00 | 89.00 | -24.00 | 108.00 | 132.00 | 49.00 | 48.00 | 12.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -199.18 | -42.61 | -54.14 | -110.00 | -74.00 | -74.00 | -520.00 | -215.00 | -77.00 | -713.00 | -131.00 | -361.00 |
| CAPEX | -37.05 | -45.02 | -42.94 | -57.00 | -78.00 | -78.00 | -93.00 | -75.00 | -77.00 | -70.00 | -99.00 | -131.00 |
| Akwizycja | -165.90 | 0.00 | -23.39 | -57.00 | 0.00 | 0.00 | -436.00 | -152.00 | -12.00 | -646.00 | -37.00 | -230.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 284.55 | -153.90 | 32.72 | 65.00 | -197.00 | -278.00 | -114.00 | -415.00 | -696.00 | 159.00 | -767.00 | -144.00 |
| Spłata długu | -79.47 | -56.01 | -79.58 | -3,003.00 | -1.00 | -6.00 | -167.00 | -1,691.00 | -550.00 | -29.00 | -150.00 | -480.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.00 | -287.00 | -383.00 | -380.00 | 0.00 | -417.00 | -457.00 | -456.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 294.00 | -129.00 | -129.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.00 | -339.00 | 132.00 | 288.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.00 | 1,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 139.36 | 248.65 | 288.25 | 335.00 | 428.00 | 603.00 | 709.00 | 435.00 | 497.00 | 396.00 | 628.00 | 484.00 |
| Środki na koniec okresu | 248.65 | 288.25 | 335.20 | 428.00 | 603.00 | 709.00 | 435.00 | 497.00 | 396.00 | 628.00 | 484.00 | 534.00 |
| Wolne przepływy FCF | -15.82 | 206.16 | 31.91 | 98.00 | 349.00 | 415.00 | 256.00 | 601.00 | 659.00 | 667.00 | 577.00 | 456.00 |