Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 379.88 | 1,286.65 | 1,332.66 | 1,299.11 | 1,119.58 | 689.69 | 919.25 | 1,705.76 |
| Amortyzacja | 6.60 | 10.80 | 13.30 | 10.92 | 6.05 | 3.82 | 2.24 | 1.75 |
| Zysk netto | 235.44 | 532.67 | 860.91 | 534.64 | 114.85 | 65.21 | 135.35 | 164.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.42 | 303.02 | 74.26 | 888.06 | 412.09 | 62.54 | -330.44 | 77.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4,700.42 | -9,583.89 | 641.39 | 4,936.45 | 524.05 | -2,350.56 | -1,098.20 | -2,483.91 |
| CAPEX | -15.22 | -19.76 | -14.82 | -4.44 | -3.22 | -3.81 | -89.89 | -114.50 |
| Akwizycja | -4,985.12 | 57.72 | 29.66 | 4,908.99 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4,291.09 | 9,256.74 | -2.55 | -7,695.71 | -1,367.14 | 1,932.58 | -288.16 | 1,005.54 |
| Spłata długu | -1,613.19 | -5,767.41 | -11,385.71 | -10,488.83 | -7,382.12 | -5,135.44 | -6,333.56 | 1,107.33 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 313.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.63 | -30.69 |
| Środki na początek okresu | 260.08 | 233.14 | 1,190.36 | 3,161.66 | 1,705.36 | 1,960.92 | 2,231.44 | 1,772.18 |
| Środki na koniec okresu | 233.14 | 1,190.36 | 3,161.66 | 1,705.36 | 1,960.92 | 2,231.44 | 1,772.18 | 2,001.60 |
| Wolne przepływy FCF | 364.66 | 1,266.89 | 1,317.83 | 1,294.67 | 1,116.36 | 685.89 | 829.36 | 1,591.26 |