Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 111.56 | 129.55 | 140.50 | 213.56 | 111.03 | 111.14 | 84.52 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 8.04 | 0.71 | 1.42 |
| Zysk netto | 131.45 | 174.05 | 205.67 | 170.39 | 112.16 | 6.03 | -221.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.55 | -5.09 | -0.94 | 4.21 | -13.21 | -37.26 | -24.73 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2,192.37 | -2,310.72 | -208.86 | -373.20 | -773.30 | -39.34 | 779.91 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.46 | -2.34 | -2.09 | 0.00 |
| Akwizycja | -150.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 6.77 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,710.40 | 2,447.25 | 161.32 | 62.80 | 676.30 | -205.07 | -945.82 |
| Spłata długu | 1,068.21 | -616.18 | -784.96 | -1,795.06 | -1,318.73 | -1,023.34 | -804.58 |
| Dywidenda | -109.43 | -185.43 | -220.03 | -204.94 | -208.09 | -192.16 | -120.68 |
| Należności | -13.76 | -13.19 | 0.17 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 6.62 | 5.87 | 0.66 | 4.86 | -0.05 | -0.55 | 0.00 |
| Emisja akcji | 842.42 | 539.10 | 70.00 | 103.04 | 103.04 | 1,027.85 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 2,745.68 | -0.12 | -3.73 | -21.40 | -3.90 | -3.49 |
| Środki na początek okresu | 442.35 | 71.94 | 338.02 | 430.97 | 334.14 | 348.16 | 214.89 |
| Środki na koniec okresu | 71.94 | 338.02 | 430.97 | 334.14 | 348.16 | 214.89 | 133.50 |
| Wolne przepływy FCF | 111.56 | 129.55 | 140.50 | 202.09 | 108.69 | 109.05 | 84.52 |