Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.61 | -0.22 | -3.47 | 0.19 | -12.29 | -6.66 |
| Amortyzacja | 0.29 | 0.35 | 0.55 | 0.97 | 1.11 | 1.64 |
| Zysk netto | 0.44 | 0.71 | 1.43 | 1.16 | 3.36 | 4.13 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.94 | -2.42 | -6.53 | 0.96 | -18.60 | -12.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.48 | -0.21 | -2.04 | -5.73 | -3.58 | -4.66 |
| CAPEX | -0.48 | -0.21 | 0.00 | -4.55 | -2.14 | -4.35 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.10 | 0.55 | 11.34 | 7.56 | 11.77 | 22.20 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.23 | -0.34 | -0.76 | -6.43 | 17.18 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 1.75 | 0.00 | -1.87 | -17.41 | -17.79 |
| Zobowiązania | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 6.45 | 0.45 | 37.82 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.14 | 0.18 | 0.30 | 6.15 | 8.17 | 4.07 |
| Środki na koniec okresu | 0.18 | 0.30 | 6.13 | 8.17 | 4.07 | 14.95 |
| Wolne przepływy FCF | 0.14 | -0.43 | -3.47 | -4.36 | -14.42 | -11.00 |