Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.64 | 3.53 | 2.00 | 4.48 | 5.53 | 9.05 | 7.35 | 11.27 | -0.78 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.27 | 4.06 | 4.48 |
| Zysk netto | 0.82 | 0.72 | -0.46 | 2.51 | 2.79 | 3.45 | 4.54 | 5.91 | 0.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.62 | 0.30 | -0.12 | 0.06 | -0.55 | 1.91 | -1.57 | -0.53 | -4.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.92 | -3.44 | -3.86 | -2.88 | -2.94 | -3.34 | -5.71 | -6.98 | -3.84 |
| CAPEX | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -2.88 | -0.03 | -3.34 | -4.21 | -4.70 | -5.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.26 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.29 | -0.08 | 2.29 | -0.53 | -0.80 | 3.30 | -0.45 | -0.56 | -1.09 |
| Spłata długu | -0.12 | -0.46 | -1.77 | -0.25 | -0.46 | -2.28 | -0.20 | -0.24 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.76 | -0.81 |
| Należności | -0.52 | 0.57 | -0.20 | -0.55 | -0.36 | 0.82 | -2.81 | 1.62 | -1.06 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.37 | 0.71 | 1.27 | 1.13 | -0.33 | -0.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.78 | 1.85 | 3.66 | 7.67 | 7.33 | 17.58 |
| Środki na koniec okresu | 0.35 | 0.35 | 0.78 | 1.85 | 3.66 | 7.67 | 7.33 | 12.44 | 11.87 |
| Wolne przepływy FCF | 2.63 | 3.51 | 1.99 | 1.59 | 5.50 | 5.71 | 3.14 | 6.57 | -6.49 |