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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.12 | 5.82 | 8.26 | 10.12 | 13.80 | 5.53 | 11.84 | 7.80 | 28.09 | -11.45 | -46.77 | 44.39 |
| Amortyzacja | 0.47 | 0.60 | 0.66 | -0.25 | 0.79 | 1.46 | 4.82 | 7.57 | 10.05 | 15.26 | 30.73 | 44.37 |
| Zysk netto | 5.29 | 2.43 | 9.74 | 12.09 | 11.78 | 7.74 | 8.54 | 5.55 | 18.72 | -74.52 | -37.06 | -28.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.72 | -1.81 | -2.57 | -3.93 | -6.80 | -1.99 | -7.03 | -7.08 | -8.32 | 4.01 | -66.86 | 9.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.68 | -5.03 | -1.84 | -4.89 | -7.46 | -10.19 | -7.46 | -10.70 | -23.36 | -52.93 | -173.55 | -97.32 |
| CAPEX | -0.76 | -0.76 | -0.19 | -1.27 | -2.28 | -2.61 | -7.46 | -10.70 | -23.36 | -52.93 | -110.15 | -91.82 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.35 | -5.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.13 | -0.61 | -2.60 | -0.03 | -10.91 | 3.04 | -2.29 | 18.90 | 26.84 | 753.58 | -44.49 | -37.87 |
| Spłata długu | -0.10 | -0.08 | -0.52 | -0.03 | -0.18 | -3.89 | -2.71 | -5.05 | -45.98 | -43.71 | -43.07 | -33.15 |
| Dywidenda | -0.03 | -0.53 | -2.08 | 0.00 | -7.50 | -1.50 | -4.41 | -10.05 | -26.78 | -12.75 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.72 | -2.80 | -4.36 | -4.55 | -10.22 | -5.52 | -7.84 | -16.12 | -29.43 | -25.09 | -42.43 | 14.73 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.83 | 11.76 | 12.17 | 0.71 | 0.45 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 767.61 | 1.09 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.69 | 0.00 | -0.57 | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.21 | 2.52 | 2.70 | 6.52 | 11.72 | 7.16 | 5.53 | 7.63 | 23.62 | 55.19 | 744.39 | 479.58 |
| Środki na koniec okresu | 2.52 | 2.70 | 6.52 | 11.72 | 7.16 | 5.54 | 7.63 | 23.62 | 55.19 | 744.39 | 479.58 | 388.80 |
| Wolne przepływy FCF | 4.36 | 5.05 | 8.07 | 8.84 | 11.52 | 2.92 | 4.39 | -2.90 | 4.73 | -64.39 | -156.92 | -47.43 |