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Celon Pharma S.A.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 168.3 0.0 197.7 464.3 472.1 483.7 492.8 525.1 534.9 551.2 552.8 563.7 587.3 584.5 581.5 591.3 570.4 654.6 677.5 703.6 560.3 537.6 710.5 707.1 676.3 666.1 640.8 608.9 618.1 591.2 574.9 569.3 552.1 576.3 619.2
Aktywa trwałe 123.3 (3.2) 139.8 194.2 197.7 222.2 235.5 270.5 290.1 313.6 337.1 349.9 374.1 403.2 426.1 447.8 441.3 553.7 573.8 584.7 440.9 436.3 425.7 428.4 412.8 406.7 406.5 371.4 408.8 403.1 397.1 379.6 366.6 369.6 425.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 94.5 0.0 110.4 112.1 113.6 119.8 125.2 134.8 148.0 160.9 174.7 190.7 202.7 222.0 232.2 242.8 260.8 292.0 307.5 329.1 333.9 335.9 331.1 329.2 330.3 330.2 332.9 306.8 347.4 348.4 342.1 333.8 325.8 323.8 315.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (5.3) 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.7 0.0 2.6 3.4 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.0 7.4 7.7 7.2 6.6 6.2 5.9 56.9 54.4 41.1 38.5 35.4 29.4 29.2 27.6 26.3 24.3 28.1 19.9 17.7 16.4 15.0 13.4 11.6 10.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.7 0.0 2.6 3.4 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.0 7.4 7.7 7.2 6.6 6.2 5.9 56.9 54.4 41.1 38.5 35.4 29.4 29.2 27.6 26.3 24.3 22.8 19.9 17.7 16.4 15.0 13.4 11.6 10.2
Należności netto 17.0 0.0 25.9 25.5 25.9 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 33.4 0.0 0.0 39.2 41.2 0.0 0.0 32.5 45.6 43.0 34.8 24.7 25.9 35.5 33.1 33.7 28.1 42.9 44.6 48.2 32.1 48.5 0.0
Inwestycje długoterminowe 6.6 0.0 6.6 45.4 45.4 59.4 59.4 70.7 70.7 71.5 67.8 54.5 49.5 49.8 50.4 48.5 12.4 (56.9) 20.2 13.0 48.0 (35.4) (29.4) (41.6) (60.5) (65.0) (67.4) (68.5) (73.2) (76.5) (69.3) (70.8) 10.3 (61.2) 2.5
Aktywa obrotowe 44.9 3.2 57.9 270.2 274.4 261.5 257.3 254.5 244.9 237.5 215.7 213.8 213.1 181.3 155.4 143.6 129.1 100.8 103.7 118.9 119.3 101.2 284.8 278.7 263.4 259.4 234.3 237.6 209.3 188.1 177.8 189.7 185.6 206.7 193.3
Środki pieniężne i Inwestycje 3.2 3.2 3.6 221.9 223.1 209.4 205.1 200.9 194.7 180.2 158.9 148.0 146.0 106.4 78.1 66.7 54.9 16.9 29.6 44.0 41.3 25.0 218.3 227.6 203.9 191.8 158.2 164.6 134.2 111.9 101.9 114.5 110.8 121.1 103.3
Zapasy 19.5 0.0 27.7 19.9 20.4 19.5 15.4 18.0 18.7 19.4 20.0 23.6 26.6 24.0 27.6 30.1 31.1 26.9 29.0 27.8 29.2 27.1 30.4 23.4 28.7 30.5 35.2 38.4 38.3 30.0 29.8 25.7 29.2 26.3 27.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.6 6.4 2.9 1.4 1.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.4 81.4 0.0 0.0 0.0 78.9 72.7 79.8 79.4 78.7 80.4 81.7 84.4 86.8 80.0 82.2 78.1 76.0 78.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.6 (3.2) 0.7 220.4 223.1 209.4 204.9 200.9 194.7 180.2 158.9 148.0 146.0 106.4 78.1 66.7 54.6 16.9 29.6 44.0 41.3 25.0 218.3 147.8 124.5 113.2 77.8 82.9 49.8 25.1 21.9 32.4 32.7 45.1 24.9
Należności krótkoterminowe 13.9 0.0 0.0 5.9 10.3 5.8 9.2 5.9 7.6 12.6 10.8 9.0 9.6 11.1 10.4 7.4 0.0 13.0 8.8 18.4 21.9 21.3 12.6 11.9 18.3 16.3 31.5 17.5 19.7 13.7 17.8 10.5 11.2 14.9 14.5
Dług krótkoterminowy 7.1 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 12.2 16.3 17.3 18.4 (59.2) (3.6) 5.9 10.0 9.7 19.4 18.6 (1.3) 11.0 19.9 18.7 7.6 7.1
Zobowiązania krótkoterminowe 36.6 0.0 28.7 14.2 49.6 17.6 55.3 19.0 20.3 83.4 84.0 19.7 26.9 30.4 122.8 26.0 29.5 41.2 185.6 70.6 115.2 100.8 84.4 86.4 79.9 101.7 87.8 116.4 102.3 80.8 101.9 86.3 85.2 79.3 72.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 (1.5) 0.0 11.2 153.7 11.1 74.7 59.5 64.4 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 36.8 40.6 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 30.9 0.0 37.6 47.6 14.9 47.6 13.0 66.2 67.2 19.8 15.6 95.2 105.2 111.8 13.8 120.3 115.4 170.7 48.0 198.4 73.9 70.4 65.1 66.8 65.4 61.0 61.5 12.8 47.5 43.9 13.0 37.4 15.6 37.7 30.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 11.6 11.6 14.4 14.4 15.0 14.1 12.7 12.7 11.8 12.9 11.5 4.7 8.9 7.6 16.5 0.0 0.0 0.0 6.0 2.4 1.4 1.3 1.3 0.9 0.8 0.8 3.0 3.4 2.4 2.6
Zobowiązania długoterminowe 30.9 0.0 37.6 47.6 14.9 47.6 13.0 66.2 67.2 19.8 15.6 95.2 105.2 111.8 13.8 120.3 115.4 170.7 48.0 198.4 73.9 70.4 65.1 66.8 65.4 61.0 61.5 12.8 47.5 43.9 13.0 37.4 15.6 37.7 30.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 3.7 0.0 6.3 6.2 0.0 0.0 0.0 3.3 2.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 10.8 13.4 14.8 14.9 14.9 16.2 18.5 20.3 26.8 27.1 21.8 16.6 12.8 12.2 15.3 14.3
Zobowiązania ogółem 67.5 0.0 66.3 61.8 64.5 65.1 68.3 85.2 87.5 103.2 99.6 114.9 132.0 142.3 136.6 146.3 144.9 211.9 233.6 269.0 189.0 171.2 149.5 153.1 145.3 162.7 149.3 129.3 149.8 124.8 114.9 123.8 100.9 117.0 102.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 3.0 0.0 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.0 4.5 4.5 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 45.6
Zyski zatrzymane 97.8 0.0 128.5 47.9 52.9 23.5 29.4 35.7 43.2 25.2 33.5 39.8 46.3 18.2 20.4 22.0 31.4 30.8 34.8 31.6 (60.3) (79.8) (87.6) (91.7) (99.2) (107.7) (107.8) (119.8) (129.3) (86.8) (93.7) (108.6) (124.3) (104.2) (47.0)
Kapitał własny 100.8 100.8 131.5 402.5 407.6 418.6 424.6 439.8 447.4 447.9 453.2 448.7 455.2 442.3 444.9 445.0 425.5 442.7 443.9 434.7 371.2 366.3 561.0 554.0 530.9 503.3 491.4 479.6 468.3 466.5 460.0 445.6 429.0 459.4 516.2
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 168.3 100.8 197.7 464.3 472.1 483.7 492.8 525.1 534.9 551.2 552.8 563.7 587.3 584.5 581.5 591.3 570.4 654.6 677.5 703.6 560.3 537.6 710.5 707.1 676.3 666.1 640.8 608.9 618.1 591.2 574.9 569.3 552.1 576.3 619.2
Inwestycje 7.2 6.4 9.5 46.8 46.8 59.6 59.6 70.7 70.7 71.5 67.8 54.5 54.5 49.8 50.4 48.5 12.8 24.5 20.2 12.9 48.0 43.5 43.3 38.1 18.9 13.7 13.0 13.2 11.2 10.4 10.7 11.4 88.3 14.8 80.8
Dług 10.7 0.0 6.3 6.2 5.4 1.2 0.9 3.3 2.9 1.2 1.0 1.0 1.0 0.5 0.4 1.7 0.0 2.3 12.2 23.1 26.7 27.1 14.9 14.9 16.2 18.5 20.3 26.8 27.1 21.8 16.6 25.6 24.8 15.3 14.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.6 (3.2) 0.7 220.4 223.1 209.4 204.9 200.9 194.7 180.2 158.9 148.0 146.0 106.4 78.1 66.7 54.6 16.9 29.6 44.0 41.3 25.0 218.3 147.8 124.5 113.2 77.8 82.9 49.8 25.1 21.9 32.4 32.7 45.1 24.9
Dług netto 8.2 3.2 5.6 (214.2) (217.7) (208.2) (204.1) (197.6) (191.7) (179.0) (157.9) (147.0) (145.0) (105.9) (77.8) (65.0) (54.6) (14.6) (17.4) (20.9) (14.6) 2.1 (203.3) (132.9) (108.4) (94.7) (57.5) (56.1) (22.7) (3.3) (5.3) (6.8) (8.0) (29.9) (10.6)
Ticker CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA CLN.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN