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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.81 | 9.26 | -1.45 | -7.14 | -7.79 | 14.81 | -5.56 | -3.31 | 68.62 | 28.23 | 9.10 | 27.20 |
| Amortyzacja | 3.15 | 7.59 | 7.33 | 5.05 | 10.33 | 17.50 | 16.92 | 15.17 | 16.50 | 16.79 | 16.97 | 15.48 |
| Zysk netto | 3.18 | 4.70 | -3.79 | -14.41 | -38.42 | 0.56 | -34.36 | 2.05 | 52.29 | 23.44 | 7.42 | 9.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.58 | -0.44 | -2.92 | 3.60 | 24.68 | 2.65 | 16.89 | -16.09 | 7.21 | -0.99 | -7.06 | -1.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.11 | -4.74 | -2.27 | -5.40 | -95.42 | -1.10 | -1.08 | -0.06 | -4.25 | -1.10 | -0.03 | -0.29 |
| CAPEX | -0.30 | -0.88 | -2.34 | -5.40 | -0.29 | -1.10 | -1.15 | -0.10 | -4.40 | -1.10 | -0.49 | -0.29 |
| Akwizycja | 0.41 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.81 | -0.82 | 0.14 | 11.84 | 101.52 | -13.53 | 6.42 | 3.37 | -64.37 | -26.04 | -10.16 | -25.79 |
| Spłata długu | -0.23 | -8.60 | -5.65 | -1.95 | -15.16 | -14.37 | -11.13 | -12.90 | -50.43 | -10.00 | -10.00 | -10.48 |
| Dywidenda | -5.00 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -16.76 | 4.72 | 3.07 | 6.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.57 | 27.27 | -2.88 | 1.01 | -11.65 |
| Emisja akcji | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 71.46 | 0.93 | 37.13 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.20 | 2.31 | 6.00 | 2.42 | 1.72 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1.09 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 2.31 | 6.00 | 2.42 | 1.72 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.13 |
| Wolne przepływy FCF | 6.51 | 8.38 | -3.79 | -12.54 | -8.08 | 13.71 | -6.71 | -3.41 | 64.22 | 27.13 | 8.61 | 26.91 |