Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3.56 | 6.11 | 3.68 | 4.38 | 8.38 | 2.21 | 8.01 | 6.28 | 5.83 | 3.83 | 5.03 |
| Amortyzacja | 2.44 | 2.15 | 2.19 | 1.61 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 3.47 |
| Zysk netto | 1.75 | 3.17 | 1.44 | 2.42 | 2.48 | 4.50 | 3.57 | 2.22 | 1.21 | 4.41 | 2.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.13 | -1.10 | -1.06 | -0.39 | 4.02 | -5.86 | 1.93 | 1.98 | 1.31 | -2.92 | -0.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.82 | -2.92 | -1.71 | -17.27 | -2.91 | -2.22 | -1.11 | -1.07 | -1.18 | -1.84 | nan |
| CAPEX | 0.82 | -0.44 | -0.65 | -17.72 | -0.64 | -0.72 | -0.99 | -0.37 | -1.09 | -0.90 | -0.69 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | -0.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -10.39 | -0.76 | -5.17 | -10.33 | -0.44 | -0.70 | -1.94 | -0.45 | -0.83 | -0.40 | nan |
| Spłata długu | -0.02 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.36 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.46 | -0.79 | -0.11 | 2.75 | 1.70 | 1.47 | 1.97 | 4.94 | 3.27 | -1.40 | 0.69 |
| Zobowiązania | -0.07 | 0.08 | -0.58 | -2.56 | 3.54 | -0.65 | 0.43 | -3.58 | 2.64 | -0.96 | -0.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -10.05 | 0.00 | -0.07 | -9.91 | 0.00 | -0.00 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 18.58 | 16.15 | 19.34 | 42.56 | 37.52 | 38.23 | 33.28 | 28.52 | 24.71 | 23.12 | 10.93 |
| Środki na koniec okresu | 10.93 | 18.58 | 16.15 | 19.34 | 42.56 | 37.52 | 38.23 | 33.28 | 28.52 | 24.71 | 13.31 |
| Wolne przepływy FCF | 4.38 | 5.67 | 3.03 | -13.34 | 7.74 | 1.49 | 7.01 | 5.90 | 4.74 | 2.93 | 4.34 |