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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Aktywa | 104.4 | 105.9 | 103.9 | 108.3 | 120.2 | 123.0 | 110.3 | 104.4 | 104.7 | 94.6 | 96.5 | 95.0 | 96.6 | 98.8 |
| Aktywa trwałe | 47.5 | 47.9 | 45.5 | 46.9 | 58.9 | 58.7 | 72.4 | 69.7 | 71.0 | 64.7 | 64.4 | 62.0 | 64.9 | 61.6 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 6.3 | 10.3 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 10.8 | 10.1 | 9.4 | 8.7 |
| Wartość firmy | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 19.1 | 19.1 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 40.0 | 35.4 | 32.2 | 30.3 | 28.6 | 26.6 | 24.6 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 2.5 | 35.3 | 2.5 | 2.5 | 11.7 | 11.9 | 54.5 | 51.8 | 47.3 | 44.1 | 42.2 | 40.4 | 45.7 | 43.7 |
| Należności netto | 30.4 | 27.1 | 22.9 | 20.9 | 21.1 | 19.3 | 16.2 | 15.0 | 11.2 | 16.6 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 21.3 |
| Inwestycje długoterminowe | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 7.5 | 5.9 | 7.0 | 0.0 | 4.2 |
| Aktywa obrotowe | 56.9 | 58.0 | 58.4 | 61.4 | 61.3 | 64.4 | 37.9 | 34.7 | 33.8 | 29.9 | 32.1 | 33.0 | 31.6 | 37.3 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 24.7 | 28.5 | 33.3 | 38.2 | 37.5 | 42.6 | 19.3 | 16.1 | 18.6 | 10.9 | 13.3 | 13.6 | 11.9 | 15.4 |
| Zapasy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24.7 | 28.5 | 33.3 | 38.2 | 37.5 | 42.6 | 19.3 | 16.1 | 18.6 | 10.9 | 13.3 | 13.6 | 11.9 | 15.4 |
| Należności krótkoterminowe | 2.7 | 5.0 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 5.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.1 |
| Dług krótkoterminowy | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12.8 | 13.8 | 11.2 | 11.6 | 13.3 | 15.4 | 11.3 | 10.2 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 10.5 | 10.7 | 7.9 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| Zobowiązania długoterminowe | 9.2 | 8.5 | 7.4 | 10.0 | 10.8 | 11.1 | 9.2 | 8.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 4.7 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | (3.4) | 1.5 | (1.8) | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Zobowiązania długoterminowe | 9.2 | 8.5 | 7.4 | 10.0 | 10.8 | 11.1 | 9.2 | 8.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 4.7 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 3.0 |
| Zobowiązania ogółem | 22.0 | 22.2 | 18.6 | 21.7 | 24.1 | 26.5 | 20.5 | 18.2 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 15.8 | 12.6 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Zyski zatrzymane | 28.3 | 28.5 | 15.7 | 19.3 | 27.8 | 0.0 | 88.0 | 85.4 | 89.2 | 23.1 | 92.2 | 90.7 | 93.4 | 24.7 |
| Kapitał własny | 74.1 | 75.9 | 78.2 | 80.1 | 90.1 | 91.2 | 85.0 | 82.1 | 86.2 | 76.7 | 79.3 | 78.9 | 80.8 | 86.3 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 104.4 | 105.9 | 103.9 | 108.3 | 120.2 | 123.0 | 110.3 | 104.4 | 104.7 | 94.6 | 96.5 | 95.0 | 96.6 | 98.8 |
| Inwestycje | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 7.5 | 5.9 | 0.2 | 2.9 | 4.2 |
| Dług | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 3.3 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 5.4 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24.7 | 28.5 | 33.3 | 38.2 | 37.5 | 42.6 | 19.3 | 16.1 | 18.6 | 10.9 | 13.3 | 13.6 | 11.9 | 15.4 |
| Dług netto | (21.3) | (25.2) | (30.4) | (32.2) | (31.7) | (37.3) | (14.5) | (11.9) | (14.0) | (7.6) | (6.2) | (7.0) | (5.9) | (10.0) |
| Ticker | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA | CLD.WA |
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