Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.16 | -17.15 | -8.74 | 2.40 | 105.74 | -19.87 | -85.09 | 11.50 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 1.94 | 5.44 | 14.69 | 21.54 | 13.76 |
| Zysk netto | -0.17 | 1.29 | 1.99 | 11.68 | 63.33 | -22.84 | -111.89 | -62.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.28 | -18.97 | -11.64 | -12.32 | 31.69 | -8.58 | 9.86 | 52.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.37 | 0.26 | 5.93 | 2.79 | -191.33 | -173.20 | 9.01 | 66.46 |
| CAPEX | -0.11 | -0.05 | -0.03 | -0.78 | -144.13 | -132.46 | -166.65 | -71.14 |
| Akwizycja | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.48 | -2.25 | 0.30 | 3.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.52 | 15.85 | 5.22 | 15.89 | 193.35 | 122.85 | 42.17 | -98.43 |
| Spłata długu | -1.12 | -16.29 | -5.19 | -15.89 | -196.59 | -92.57 | -90.08 | -82.55 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.96 | -15.94 | -16.38 | -11.74 | -31.40 | -72.54 | -1.72 | 21.04 |
| Zobowiązania | 0.87 | -2.80 | 4.69 | 49.50 | 74.42 | 17.34 | -3.69 | -19.88 |
| Emisja akcji | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.76 | 0.45 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.08 | 1.39 | 0.36 | 2.77 | 24.35 | 131.60 | 61.39 | 21.31 |
| Środki na koniec okresu | 1.39 | 0.36 | 2.77 | 24.35 | 131.60 | 61.39 | 21.31 | 3.72 |
| Wolne przepływy FCF | 0.05 | -17.20 | -8.77 | 1.61 | -38.39 | -152.33 | -251.75 | -59.63 |