Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.11 | -9.95 | -15.46 | -25.80 | -21.37 | -16.55 | -26.31 | -57.55 | -47.59 | -31.10 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -13.89 | -22.46 | -22.68 | -36.37 | -24.71 | -23.08 | -56.67 | -62.62 | -51.85 | -56.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.55 | 1.23 | 1.40 | 6.00 | -3.03 | -1.77 | 19.60 | -4.61 | -2.79 | 1.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.52 | -3.16 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | -2.52 | -3.16 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 54.05 | -2.22 | 0.00 | 28.57 | 25.45 | 31.25 | 40.27 | 14.89 | 40.45 | 32.78 |
| Spłata długu | 0.00 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.07 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.88 | 2.70 | 6.72 | -5.04 | -0.83 | 18.77 | -4.62 | -5.08 | 0.00 |
| Emisja akcji | 51.50 | 0.57 | 0.00 | 30.99 | 27.57 | 33.27 | 41.28 | 17.62 | 29.32 | 26.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -3.63 | 50.42 | 35.09 | 19.23 | 22.00 | 26.08 | 40.77 | 54.73 | 12.07 | 4.93 |
| Środki na koniec okresu | 50.42 | 35.09 | 19.23 | 22.00 | 26.08 | 40.77 | 54.73 | 12.07 | 4.93 | 6.60 |
| Wolne przepływy FCF | -3.63 | -13.11 | -15.86 | -25.80 | -21.37 | -16.55 | -26.31 | -57.55 | -47.59 | -31.10 |