Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.00 | 178,453.35 | 19,608.73 | -147,806.95 | 137,804.32 | 133,966.55 | 190,612.75 | 273,345.93 | 452,639.52 | 171,280.16 | -91,485.91 | 226,113.93 | 542,470.98 |
Amortyzacja | 0.00 | 18,565.16 | 18,238.35 | 19,247.96 | 20,370.66 | 21,542.19 | 24,252.70 | 24,270.37 | 23,482.66 | 24,478.23 | 24,885.36 | 5,409.39 | 29,635.91 |
Zysk netto | 96,305.94 | 58,344.24 | 65,068.96 | 41,001.41 | 106,549.45 | 249,697.01 | 107,420.89 | 92,649.66 | 215,459.20 | 181,812.59 | 187,066.99 | 220,704.54 | 153,574.78 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14,030.74 | -280,032.64 | 230,778.34 | -25,275.26 | -256,810.97 | 220,649.55 | -56,631.73 | -11,024.20 | -18,318.76 | -36,436.21 | -56,004.89 | -68,867.76 | -10,291.00 |
CAPEX | -14,077.61 | -18,541.33 | -30,937.83 | -25,283.04 | -19,863.61 | -17,238.75 | -22,647.99 | -12,811.82 | -18,939.42 | -33,380.83 | -55,551.71 | -69,452.87 | -10,601.41 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.64 | 793.30 | 2,866.00 | 1,808.82 | 620.66 | 50.72 | 12.85 | 585.11 | 310.42 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -108,112.00 | 117,731.00 | -236,323.86 | 171,182.29 | 71,304.14 | -386,877.81 | -160,083.63 | -288,040.20 | -69,460.63 | -59,431.83 | -59,419.84 | -59,845.21 | -59,415.62 |
Spłata długu | -108,112.00 | -36,272.00 | -285,265.00 | -278,573.90 | -536,954.59 | -15,388.27 | -309,700.00 | -247,415.05 | -9,543.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,659.57 | 0.00 | 0.00 | -89,103.95 | -26,711.38 | -59,408.63 | -59,416.54 | -59,415.62 | -59,415.62 | -59,415.62 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 7,828.87 | 11,919.88 | 15,549.35 | 29,612.54 | 27,712.62 | 10,820.17 | 20,679.22 | 12,814.87 | 1,010.16 | 366,378.77 | 441,806.18 | 234,899.76 | 118,054.32 |
Środki na koniec okresu | 11,919.88 | 15,549.35 | 29,612.54 | 27,712.62 | 10,820.17 | 20,679.22 | 12,814.87 | 1,010.16 | 366,378.77 | 441,806.18 | 234,899.76 | 118,054.32 | 590,818.69 |
Wolne przepływy FCF | -14,077.61 | 159,912.02 | -11,329.10 | -173,090.00 | 117,940.71 | 116,727.80 | 167,964.76 | 260,534.11 | 433,700.10 | 137,899.33 | -147,037.62 | 156,661.07 | 531,869.57 |