Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 252.78 | 517.16 | 358.54 | 851.89 | 604.65 | 480.79 | 1,090.37 | 605.70 |
| Amortyzacja | 202.68 | 197.90 | 205.22 | 528.72 | 552.77 | 584.98 | 676.59 | 741.07 |
| Zysk netto | -141.28 | 96.88 | 225.55 | 1,422.03 | -255.67 | 0.99 | -43.28 | 2.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.20 | -15.51 | -227.90 | -12.87 | 304.77 | -80.19 | 92.63 | -427.77 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -118.62 | -90.16 | -246.41 | -321.31 | -260.00 | -571.32 | -471.59 | -234.42 |
| CAPEX | -118.62 | -90.37 | -246.46 | -321.31 | -260.09 | -571.41 | -471.97 | -235.97 |
| Akwizycja | -0.01 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.38 | 1.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 141.48 | -484.95 | -97.88 | -529.48 | 717.40 | -360.60 | 5.05 | -889.78 |
| Spłata długu | -0.32 | -491.51 | -861.72 | -1,373.04 | -11.00 | -381.50 | -590.04 | -369.04 |
| Dywidenda | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -116.49 | -61.33 | -61.36 | 27.38 | 200.85 | -29.55 | -150.32 | -392.68 |
| Zobowiązania | 32.95 | 65.73 | -2.71 | 126.51 | 337.37 | 133.68 | 145.50 | 270.03 |
| Emisja akcji | 200.00 | 145.01 | 0.00 | 813.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | -5.42 | -1.72 |
| Środki na początek okresu | 214.07 | 489.70 | 431.76 | 446.01 | 447.11 | 1,509.16 | 1,050.25 | 1,674.09 |
| Środki na koniec okresu | 489.70 | 431.76 | 446.01 | 447.11 | 1,509.16 | 1,058.03 | 1,674.09 | 1,155.59 |
| Wolne przepływy FCF | 134.16 | 426.78 | 112.08 | 530.58 | 344.56 | -90.61 | 618.41 | 369.74 |