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Cidara Therapeutics, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 24.4 60.8 124.0 117.0 110.0 99.2 90.0 82.2 107.0 92.8 81.2 67.4 79.0 70.2 107.0 92.8 79.1 64.3 51.8 81.7 69.0 84.1 73.4 63.7 60.4 54.2 63.7 51.2 75.3 55.3 39.5 66.9 47.6 81.7 68.0 63.5 68.5 52.7 173.4 162.3 214.8 191.7
Aktywa trwałe 1.3 2.4 0.9 1.6 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.4 1.3 1.0 0.8 2.0 4.0 4.0 4.2 3.2 3.5 3.4 3.5 3.2 2.9 2.7 3.9 3.6 3.3 3.0 3.0 2.5 2.2 5.7 5.8 7.7 5.9 4.8 5.6 4.1 2.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.9 0.8 0.8 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 1.7 1.5 1.2 0.9 0.7 2.8 2.5 2.3 2.0 1.7 1.4 1.2 4.7 4.7 5.1 4.9 4.7 4.3 4.0 2.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.0 6.5 11.2 0.0 3.2 3.9 5.4 8.8 4.8 5.0 5.8 25.8 5.5 2.9 16.2 7.3 2.3 1.7 1.7 1.7
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 23.0 58.4 123.0 115.4 108.2 97.5 88.2 80.6 105.4 91.3 79.8 66.2 77.7 69.0 106.0 92.0 77.1 60.3 47.7 77.5 65.8 80.6 70.0 60.2 57.2 51.3 61.1 47.3 71.7 52.0 36.5 63.9 45.1 79.5 62.2 57.7 60.9 46.8 168.6 156.8 210.7 188.8
Środki pieniężne i Inwestycje 22.8 58.1 122.3 114.4 107.5 96.7 87.1 79.3 104.6 90.1 78.0 64.2 75.3 66.2 103.2 88.3 74.6 57.4 44.6 73.8 60.3 64.3 54.8 45.5 35.9 42.9 48.3 36.6 62.3 36.5 24.6 53.1 32.7 48.0 50.4 48.7 35.8 29.0 164.4 127.4 189.8 168.2
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.3) 0.0 0.0 0.0 (2.6) 0.0 0.0 0.0 (5.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 6.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 49.9 45.0 45.0 57.8 54.7 19.3 7.9 0.0 9.9 14.5 14.0 14.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.8 58.1 122.3 64.5 107.5 51.7 29.3 24.6 104.6 82.2 78.0 54.3 75.3 52.2 89.0 83.8 74.6 57.4 44.6 73.8 60.3 64.3 54.8 45.5 35.9 42.9 48.3 36.6 62.3 36.5 24.6 53.1 32.7 48.0 50.4 48.7 35.8 29.0 164.4 127.4 189.8 168.2
Należności krótkoterminowe 1.2 1.7 0.9 1.3 3.1 1.3 1.5 3.0 2.9 1.9 4.8 1.8 2.6 3.0 2.6 2.4 2.8 1.7 1.8 2.7 1.9 2.6 2.9 2.0 4.6 3.2 2.6 3.2 1.3 2.9 3.1 4.2 1.4 4.0 1.9 3.7 3.8 5.1 2.3 3.0 3.6 4.9
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.7 2.1 0.0 0.7 9.9 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7 11.0 9.9 8.9 7.3 5.8 5.8 4.9 3.9 2.8 2.6 2.5 1.0 0.9 2.1 2.6 1.5 3.0 1.6 1.6 1.4
Zobowiązania krótkoterminowe 3.2 3.8 3.1 4.3 6.0 4.1 5.1 8.2 8.9 6.9 10.7 8.6 12.1 11.5 14.9 13.6 19.9 18.9 18.6 31.6 30.2 29.6 31.6 33.9 38.6 40.0 33.9 33.5 34.0 32.1 31.5 33.0 30.0 35.7 31.4 35.6 67.4 65.4 39.6 44.3 49.6 48.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.7 5.8 0.0 10.9 9.8 10.3 11.2 13.1 13.9 15.4 14.5 13.0 13.9 14.3 14.7 15.2 14.6 15.8 15.0 14.7 25.1 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 74.5 0.0 0.1 6.1 0.1 0.1 0.1 9.9 9.9 9.2 8.2 7.2 7.8 10.0 9.3 0.1 1.6 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 0.2 11.1 12.4 14.1 18.9 19.7 18.2 16.0 24.7 20.5 19.2 21.2 19.8 9.3 5.1 2.8 2.4 1.9 1.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.6) (1.3) (17.2) (15.4) (0.3) 0.0 0.0 (17.6) (16.5) 1.5 (1.9) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 74.5 0.0 0.1 6.1 0.1 0.1 0.1 9.9 9.9 9.2 8.2 7.2 7.8 10.0 9.3 0.1 1.6 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 0.2 11.1 12.4 14.1 18.9 19.7 18.2 16.0 24.7 20.5 19.2 21.2 19.8 9.3 5.1 2.8 2.4 1.9 1.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.1 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.2 1.0 4.5 4.4 4.9 4.6 4.3 3.9 3.6 2.7
Zobowiązania ogółem 3.2 78.3 3.1 4.4 6.1 4.1 5.2 8.3 18.8 16.8 19.9 16.9 19.3 19.3 24.9 22.9 20.0 20.5 20.0 32.7 31.1 30.3 32.1 34.1 49.7 52.3 48.0 52.4 53.8 50.3 47.5 57.8 50.5 54.9 52.6 55.4 76.7 70.5 42.4 46.7 51.5 50.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (13.3) (20.0) (26.5) (35.6) (45.5) (55.3) (67.0) (79.3) (93.7) (107.1) (123.7) (136.0) (149.4) (166.1) (192.8) (206.4) (218.7) (235.3) (248.8) (245.8) (259.8) (277.1) (295.4) (313.1) (334.7) (353.0) (342.3) (360.4) (377.2) (395.4) (408.6) (393.6) (407.0) (403.8) (416.1) (424.3) (441.4) (451.8) (543.0) (559.0) (611.3) (634.7)
Kapitał własny 21.1 (17.5) 120.9 112.6 103.9 95.1 84.8 73.9 88.2 76.0 61.3 50.6 59.7 50.9 82.1 69.9 59.1 43.9 31.8 49.0 37.8 53.8 41.4 29.6 10.7 1.9 15.8 (1.2) 21.6 5.0 (8.0) 9.1 (2.9) 26.8 15.4 8.0 (8.2) (17.8) 130.9 115.6 163.3 141.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 24.4 60.8 124.0 117.0 110.0 99.2 90.0 82.2 107.0 92.8 81.2 67.4 79.0 70.2 107.0 92.8 79.1 64.3 51.8 81.7 69.0 84.1 73.4 63.7 60.4 54.2 63.7 51.2 75.3 55.3 39.5 66.9 47.6 81.7 68.0 63.5 68.5 52.7 173.4 162.3 214.8 191.7
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 49.9 45.0 45.0 57.8 54.7 19.3 7.9 0.0 9.9 14.5 14.0 14.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 12.2 12.1 11.9 11.7 11.5 10.6 9.3 8.0 6.6 5.3 6.3 5.1 3.7 2.3 1.6 1.3 1.0 4.5 4.4 4.9 4.6 4.3 3.9 3.6 2.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.8 58.1 122.3 64.5 107.5 51.7 29.3 24.6 104.6 82.2 78.0 54.3 75.3 52.2 89.0 83.8 74.6 57.4 44.6 73.8 60.3 64.3 54.8 45.5 35.9 42.9 48.3 36.6 62.3 36.5 24.6 53.1 32.7 48.0 50.4 48.7 35.8 29.0 164.4 127.4 189.8 168.2
Dług netto (22.8) (58.1) (122.3) (64.5) (107.5) (51.7) (29.3) (24.6) (94.8) (72.4) (68.2) (44.4) (65.4) (42.3) (79.0) (73.9) (64.6) (45.2) (32.5) (61.9) (48.5) (52.8) (44.2) (36.2) (28.0) (36.2) (43.0) (30.3) (57.2) (32.8) (22.4) (51.5) (31.4) (47.0) (45.9) (44.3) (30.9) (24.4) (160.1) (123.4) (186.2) (165.5)
Ticker CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX CDTX
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