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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.50 | 16.83 | -7.83 | 7.30 | 24.38 | 16.87 | 28.81 | 33.62 | 71.04 | 61.00 | -41.11 | 14.79 | 65.20 |
| Amortyzacja | 3.51 | 2.41 | 2.46 | 2.60 | 3.37 | 4.12 | 4.74 | 29.94 | 28.89 | 20.02 | 16.31 | 10.48 | 11.73 |
| Zysk netto | 2.50 | 3.03 | 13.61 | 15.99 | 16.91 | 16.55 | 29.20 | 14.96 | -45.47 | 41.81 | 18.17 | 4.09 | 11.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.55 | 8.08 | -25.29 | -9.93 | 4.02 | -4.46 | 0.31 | -12.92 | 31.02 | 5.78 | -62.56 | 10.34 | 38.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.71 | -0.64 | -0.43 | -4.39 | -10.02 | -5.67 | -40.73 | -2.44 | -4.89 | -2.75 | -4.38 | -3.06 | -4.66 |
| CAPEX | -1.43 | -0.65 | -0.58 | -5.55 | -10.30 | -3.95 | -13.81 | -9.96 | -5.77 | -2.94 | -5.05 | -2.90 | -2.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.13 | 3.51 | 0.73 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.15 | -16.22 | 15.41 | -7.52 | -11.00 | 0.08 | -0.33 | -29.98 | -63.20 | -53.10 | 31.75 | -13.50 | -46.62 |
| Spłata długu | -1.47 | -14.01 | -9.60 | -0.34 | -3.82 | 8.38 | -7.06 | -75.45 | -49.41 | -67.86 | -51.91 | -5.91 | -39.69 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -5.15 | -7.26 | -6.05 | -5.21 | -6.59 | -12.03 | -4.51 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 4.08 | -3.54 | -1.06 | 1.96 | 0.36 | -4.08 | 0.71 | -5.17 | 16.08 | 1.17 | -5.37 | 4.15 | 2.09 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.31 | -9.24 | -17.99 | 15.51 | 4.33 | -17.20 | 3.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 8.72 | 1.10 | 0.00 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -0.12 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.64 | 3.27 | 3.23 | 10.40 | 5.79 | 9.14 | 20.41 | 8.16 | 9.35 | 14.16 | 19.14 | 5.32 | 3.52 |
| Środki na koniec okresu | 3.27 | 3.23 | 10.40 | 5.79 | 9.28 | 20.41 | 8.16 | 9.35 | 12.30 | 19.14 | 5.32 | 3.52 | 17.53 |
| Wolne przepływy FCF | 0.07 | 16.19 | -8.41 | 1.75 | 14.08 | 12.91 | 15.00 | 23.66 | 65.27 | 58.06 | -46.16 | 11.89 | 62.26 |