Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.71 | -17.66 | 47.56 | 0.70 | -2.56 | -0.19 | 1.59 | -0.00 | 0.00 | 15.37 | -0.00 | -1.33 | 0.01 | -0.47 | -0.78 |
| Amortyzacja | 1.46 | 1.81 | 2.16 | 3.44 | 3.14 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -3.88 | -8.39 | 3.68 | 2.40 | 0.20 | 0.56 | 6.41 | 0.28 | 13.33 | -57.54 | -0.25 | -2.24 | -54.87 | -0.10 | -0.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.00 | -9.85 | 62.10 | 3.45 | 1.12 | 3.32 | -4.82 | -1.84 | -27.43 | 72.91 | 0.25 | 0.91 | 54.88 | -0.37 | 0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24.93 | 12.50 | -77.93 | -0.87 | 2.48 | -6.36 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | -15.38 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | -5.35 | -3.32 | -79.94 | -0.87 | -13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.04 | -0.29 | 26.80 | 0.00 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.16 | 0.30 | 0.77 |
| Spłata długu | 0.00 | -58.99 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.16 | -0.30 | -0.77 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.61 | 0.00 | -0.17 | 0.10 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.66 | 9.43 | 3.98 | 0.41 | 0.24 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.01 |
| Środki na koniec okresu | 9.48 | 3.98 | 0.41 | 0.24 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -1.64 | -20.98 | -32.38 | -0.17 | -16.26 | -0.19 | 1.59 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -1.33 | 0.01 | -0.47 | -0.78 |