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Crescent Capital BDC, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 42 543 617.0 124.9 143 539 305.0 163.0 182.6 215.9 225.6 274.5 296.9 311.0 329.8 340.5 408.1 463.7 505.1 535.2 637.2 716.9 747.2 909.9 926.3 980.5 1 054.2 1 076.8 1 128.5 1 183.2 1 317.8 1 317.5 1 323.0 1 339.3 1 302.9 1 631.1 1 624.6 1 624.5 1 627.4 1 620.4 1 672.4 1 645.0 1 656.3 1 666.5
Aktywa trwałe 0.0 119.1 138 375 839.0 159.1 174.2 209.2 217.9 264.4 287.7 302.0 319.1 328.4 397.3 449.8 495 310 144.0 520.4 625.2 693.8 743 307 794.0 0.8 762.0 776.0 1 052.3 0.6 161.0 54.0 0.0 1 291.4 1 287.4 1 305.7 1 271.1 0.1 1.3 0.5 1 587.2 0.8 1 614.5 0.5 1 646.1 0.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.4 429 610.0 0.8 2.8 0.8 2.5 2.5 1.7 1.2 1.3 2.6 1.4 1.5 1.4 2.7 2.9 3.9 3.0 10.7 15.4 4.7 3.9 4.6 6.2 22.9 21.6 7.4 9.3 8.4 10.0 21.1 11.8 26.0 14.3 17.6 18.6 10.6 12.2 8.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 118.8 0.0 157.9 174.2 209.2 217.9 264.4 287.7 302.0 319.1 328.4 397.3 449.8 493.4 520.4 625.2 693.8 727.3 886.1 897.9 962.9 1 034.3 1 058.6 1 095.9 1 140.5 1 272.5 1 291.4 1 292.8 1 305.7 1 271.1 1 573.6 1 588.2 1 573.7 1 587.2 1 568.1 1 613.5 0.0 1 603.7 0.0
Aktywa obrotowe 500 000.0 5.8 5 163 466.0 4.0 8.4 6.7 7.6 10.1 9.2 9.1 10.7 12.1 10.8 13.9 9 809 812.0 13 337 111.0 11 573 500.0 21 194 362.0 13.0 3.7 3.5 3.0 1.9 2.3 19 149.0 14 048.0 31.7 14.7 35.7 21.1 16.3 34.9 33.2 37.2 22.0 46.7 29.7 48.5 10.1 38.8
Środki pieniężne i Inwestycje 500 000.0 1.1 4 733 856.0 3.1 5.4 5.9 5.1 7.6 7.4 7.8 9.3 9.4 9.2 12.3 9.8 11.4 8.7 17.6 3.9 3.7 3.5 3.0 1.9 2.3 13.0 6.5 24.9 7.3 9.4 12.7 6.4 21.4 21.5 22.8 7.8 31.9 11.0 37.8 10.1 30.5
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 161.8 14 061.0 0.0 25.5 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.6) (0.6) (0.3) (0.5) (0.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 (7.5) 0.0 0.0 0.0 13.9 16.8 0.0 0.0 (25.1) 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 500 000.0 1.1 4 733 856.0 3.1 5.4 5.9 5.1 7.6 7.4 7.8 9.3 9.4 9.2 12.3 10.4 12.0 9.0 18.1 4.6 3.7 3.5 3.0 1.9 2.3 13.0 6.5 10.1 7.3 9.4 12.7 6.4 21.4 7.5 6.0 7.8 31.9 36.1 37.8 10.1 30.5
Należności krótkoterminowe 0.0 3.8 0.0 3.2 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.2 4.1 21.5 0.3 10.1 37.8 11.0 12.1 15.8 14.9 14.6 15.5 14.9 16.7 15.1 18.2 16.0 18.7 17.8 0.5 22.2 24.6 22.8 26.1 23.9 26.6 24.7 26.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 56.8 0.0 5.4 7.0 3.1 3.8 4.3 5.0 7.5 6.0 8.5 11.1 29.2 7.5 13.1 49.8 16.6 18.2 22.0 20.2 425.3 475.9 486.3 16.7 15.1 5.5 16.0 31.4 17.8 21.6 22.2 24.6 22.8 26.1 23.9 36.2 34.7 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 68.0 70.1 93.7 93.7 125.6 136.5 138.3 151.1 144.4 190.9 202.8 304 928.0 233.5 266.6 319.5 322.0 422.1 395.8 1 133.0 1.3 483.0 508.8 557.1 631.0 629.1 652.5 17.8 21.6 1.5 2.1 1.2 844.8 0.9 920.0 0.5 0.0 0.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380 145.0 217 149.0 185 743.0 211 649.0 199 875.0 304 928.0 753 992.0 784 643.0 810 206.0 879 359.0 0.8 959.0 1 133.0 1.3 1 454.0 794.0 1 079.0 1.0 0.8 0.8 1.0 0.9 1.5 2.1 1.2 0.6 0.9 0.9 0.5 0.0 0.3
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 68.0 70.1 93.7 93.7 125.6 136.5 138.3 151.1 144.4 190.9 202.8 304 928.0 233.5 266.6 319.5 322.0 422.1 395.8 1 133.0 1.3 483.0 508.8 557.1 631.0 629.1 652.5 17.8 21.6 1.5 2.1 1.2 844.8 0.9 920.0 0.5 0.0 0.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0 56.8 0.0 73.4 77.1 96.8 97.5 129.9 141.5 145.8 157.0 152.9 202.0 232.1 245.5 246.6 316.4 336.1 340.3 444.1 416.0 443.4 494.2 506.8 537.5 587.0 665.5 663.2 683.8 716.7 690.3 912.7 898.8 894.2 884.8 868.7 920.0 896.2 915.6 939.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 26 500 000.0 0.0 4 056.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (67 291.0) (0.7) 0.0 (3.2) (1.3) 0.3 2.3 3.8 4.6 4.5 2.0 1.8 0.2 0.6 (6.5) (3.6) (1.8) (7.1) (7.4) (93.5) (48.6) (21.9) (34.7) (24.7) (3.7) 1.5 (13.9) (11.9) (27.0) (43.6) (62.5) (69.9) (62.5) (58.1) (223.3) (214.2) (213.5) (217.1) (218.5) 0.0
Kapitał własny 26 860 396.0 68.1 77 586 238.0 89.6 105.5 119.1 128.1 144.6 155.4 165.3 172.8 187.7 206.1 231.6 259.6 288.6 320.8 380.8 406.9 465.8 510.3 537.1 560.0 570.0 591.0 596.2 652.3 654.3 639.2 622.6 612.5 718.4 725.8 730.3 742.6 751.7 752.4 748.8 740.6 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 42 543 617.0 124.9 143 539 305.0 163.0 182.6 215.9 225.6 274.5 296.9 311.0 329.8 340.5 408.1 463.7 505.1 535.2 637.2 716.9 747.2 909.9 926.3 980.5 1 054.2 1 076.8 1 128.5 1 183.2 1 317.8 1 317.5 1 323.0 1 339.3 1 302.9 1 631.1 1 624.6 1 624.5 1 627.4 1 620.4 1 672.4 1 645.0 1 656.3 1 666.5
Inwestycje 0.0 118.8 0.0 157.9 174.2 209.2 217.9 264.4 287.7 302.0 319.1 328.4 397.3 449.8 493.4 520.4 625.2 693.8 727.3 886.1 897.9 962.9 1 034.3 1 058.6 1 095.9 1 140.5 1 287.4 1 291.4 1 285.3 1 305.7 1 271.1 1 573.6 1 588.2 1 573.7 1 587.2 1 568.1 1 613.5 1 592.8 1 603.7 0.0
Dług 0.0 52.0 0.0 68.0 70.1 93.7 93.7 125.6 136.5 137.9 150.8 144.2 190.7 202.6 235.7 233.5 266.6 319.5 322.0 422.1 395.8 422.2 471.9 483.0 508.8 557.1 631.0 629.1 651.3 686.1 654.5 875.8 859.2 856.7 844.8 831.4 879.9 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 500 000.0 1.1 4 733 856.0 3.1 5.4 5.9 5.1 7.6 7.4 7.8 9.3 9.4 9.2 12.3 10.4 12.0 9.0 18.1 4.6 3.7 3.5 3.0 1.9 2.3 13.0 6.5 10.1 7.3 9.4 12.7 6.4 21.4 7.5 6.0 7.8 31.9 36.1 37.8 10.1 30.5
Dług netto (500 000.0) 50.9 (4 733 856.0) 64.9 64.7 87.8 88.6 118.1 129.1 130.1 141.6 134.8 181.5 190.3 225.3 221.5 257.6 301.4 317.4 418.4 392.3 419.2 470.0 480.7 495.9 550.6 621.0 621.8 641.8 673.4 648.1 854.3 851.6 850.7 837.0 799.5 843.8 (37.8) (10.1) (30.5)
Ticker CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP CCAP
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