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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.95 | -2.08 | -1.48 | 2.98 | 1.59 | 3.42 | 0.67 | 3.20 | 5.59 | 13.86 | 9.26 | 18.49 | 37.39 | 14.08 | 13.24 |
| Amortyzacja | 4.46 | 3.29 | 3.99 | 2.07 | 1.71 | 1.88 | 2.16 | 2.17 | 2.37 | 3.13 | 4.14 | 4.75 | 5.21 | 5.51 | 7.80 |
| Zysk netto | -3.85 | 0.20 | -2.42 | -0.96 | -1.03 | -2.69 | -3.33 | 1.69 | 3.46 | 9.00 | 5.19 | 14.13 | 15.90 | 19.35 | 28.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.54 | -4.27 | -3.27 | 2.30 | 3.04 | -2.01 | -3.51 | 3.55 | -5.18 | -1.91 | -0.85 | 1.87 | 11.82 | -16.99 | -22.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.06 | 0.78 | -1.56 | -1.33 | -2.24 | -0.89 | -2.06 | -1.85 | -4.32 | -10.06 | -8.73 | -5.86 | -5.50 | -9.84 | -25.84 |
| CAPEX | -1.58 | -2.27 | -1.77 | -1.37 | -2.60 | -1.85 | -1.65 | -1.96 | -4.26 | -9.50 | -7.81 | -6.05 | -5.00 | -10.98 | -25.08 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.12 | -0.06 | -0.56 | -0.85 | 0.20 | 0.05 | 0.64 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.09 | 1.58 | 2.74 | 0.49 | 0.32 | -1.16 | -0.97 | 0.47 | 2.17 | 0.56 | 22.50 | -1.95 | -10.31 | -8.27 | -0.38 |
| Spłata długu | -2.35 | -3.27 | -0.42 | -0.37 | -0.69 | -1.50 | -1.89 | -1.77 | -1.49 | -0.68 | -22.58 | -1.96 | -3.12 | -1.51 | 7.74 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.99 | -4.48 | -4.48 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 2.66 | -1.26 | -3.25 | 2.17 | -2.52 | -0.94 | -2.19 | 4.71 | -22.17 | 4.29 | 5.32 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | -3.88 | 1.61 | 4.18 | 0.12 | -5.04 | 12.07 | 5.93 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 4.39 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 2.08 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.41 | 3.11 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -3.14 | -2.21 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.19 | 1.36 | 1.64 | 1.34 | 3.48 | 3.16 | 4.53 | 2.17 | 4.00 | 7.41 | 11.98 | 35.01 | 45.58 | 67.16 | 63.12 |
| Środki na koniec okresu | 1.36 | 1.64 | 1.34 | 3.48 | 3.16 | 4.53 | 2.17 | 4.00 | 7.41 | 11.86 | 35.01 | 45.58 | 67.16 | 63.14 | 50.14 |
| Wolne przepływy FCF | -2.53 | -4.35 | -3.25 | 1.60 | -1.02 | 1.57 | -0.98 | 1.24 | 1.33 | 4.36 | 1.45 | 12.44 | 32.39 | 3.10 | -11.83 |