Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -62.00 | -139.00 | 156.00 | -61.00 | 128.00 | 18.00 | 227.00 | -233.00 | 8.00 | 79.00 | -16.00 | -102.00 | 87.00 | 101.00 | 61.00 | -84.00 | 88.00 | 50.00 | 267.00 | -2,238.00 | -201.00 | 255.00 | 504.00 | -214.00 | -306.00 | 805.00 | 100.00 | -302.00 | 96.00 | 148.00 | -72.00 | -309.00 | 992.00 | -318.00 | 71.00 | -196.00 | -17.00 | 452.00 | 25.00 |
| Amortyzacja | 21.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 62.00 | 19.00 | 39.00 | 22.00 | 27.00 | 25.00 | 35.00 | 37.00 | 31.00 | 27.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 |
| Zysk netto | -75.00 | -9.00 | 113.00 | 7.00 | 154.00 | 95.00 | 384.00 | 196.00 | 134.00 | 49.00 | -61.00 | 88.00 | -3.00 | 239.00 | -55.00 | 35.00 | 138.00 | -50.00 | 98.00 | 199.00 | -131.00 | 37.00 | 74.00 | 64.00 | 125.00 | 114.00 | 84.00 | 72.00 | 80.00 | 56.00 | 287.00 | 75.00 | 128.00 | 70.00 | 57.00 | 52.00 | 102.00 | 34.00 | 28.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -59.00 | 37.00 | -148.00 | -53.00 | 81.00 | 13.00 | 36.00 | -203.00 | -92.00 | 73.00 | -79.00 | -35.00 | 3.00 | 38.00 | 77.00 | -107.00 | 41.00 | 12.00 | 234.00 | -2,192.00 | -224.00 | 231.00 | 423.00 | -225.00 | -481.00 | 692.00 | 15.00 | -354.00 | 35.00 | 109.00 | -136.00 | -329.00 | 877.00 | -370.00 | 33.00 | -237.00 | -103.00 | 432.00 | -45.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -152.00 | -164.00 | -6.00 | -18.00 | 59.00 | 179.00 | 62.00 | -311.00 | -655.00 | -395.00 | -375.00 | -94.00 | -182.00 | 199.00 | -40.00 | 66.00 | -29.00 | -16.00 | -37.00 | 229.00 | -199.00 | 92.00 | -188.00 | -184.00 | -23.00 | -5.00 | -37.00 | -9.00 | -44.00 | -6.00 | 80.00 | 25.00 | -30.00 | -22.00 | 12.00 | -10.00 | 22.00 | 32.00 | nan |
| CAPEX | -5.00 | -4.00 | -10.00 | -7.00 | -8.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -4.00 | -6.00 | -3.00 | -3.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -2.00 | -6.00 | -6.00 | -4.00 | -5.00 | -12.00 | -3.00 | -11.00 | -11.00 | -21.00 | -19.00 | -7.00 | -7.00 | -35.00 | -5.00 | -9.00 | -3.00 | -8.00 | -12.00 | -1.00 | -3.00 | -7.00 | -3.00 | -3.00 |
| Akwizycja | -1.00 | -146.00 | 2.00 | -12.00 | 298.00 | -136.00 | -146.00 | -30.00 | -54.00 | 10.00 | -283.00 | 101.00 | -39.00 | 74.00 | 1.00 | 131.00 | -4.00 | -3.00 | -28.00 | 247.00 | -221.00 | -10.00 | -154.00 | -237.00 | 16.00 | -1.00 | 4.00 | -16.00 | -12.00 | -13.00 | -39.00 | -18.00 | 9.00 | -19.00 | -2.00 | 2.00 | -2.00 | 25.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 39.00 | -41.00 | -531.00 | -20.00 | -13.00 | -5.00 | -40.00 | 208.00 | 373.00 | 220.00 | -9.00 | 528.00 | 123.00 | 6.00 | 109.00 | 77.00 | -11.00 | -79.00 | -150.00 | -5.00 | -1.00 | -65.00 | 150.00 | 5.00 | 1.00 | 291.00 | -155.00 | 2.00 | -5.00 | 0.00 | -111.00 | -10.00 | -1.00 | -1.00 | -55.00 | -30.00 | -2.00 | -8.00 | nan |
| Spłata długu | -51.00 | -8.00 | -373.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -5.00 | -5.00 | -2.00 | -30.00 | -761.00 | -126.00 | -48.00 | -125.00 | -15.00 | -5.00 | -13.00 | -18.00 | -17.00 | 0.00 | -1.00 | -253.00 | 0.00 | -1.00 | -202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -82.00 | 0.00 | 0.00 | -104.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 15.00 | -86.00 | -112.00 | 197.00 | -7.00 | 18.00 | -94.00 | -35.00 | -181.00 | 76.00 | -45.00 | 99.00 | -242.00 | 73.00 | 122.00 | 236.00 | -148.00 | 117.00 | 450.00 | 1,092.00 | -86.00 | 193.00 | -356.00 | 184.00 | -102.00 | -10.00 | 0.00 | -175.00 | -268.00 | 75.00 | 1.00 | -341.00 | -170.00 | -37.00 | 31.00 | -96.00 | -44.00 | 75.00 | -4.00 |
| Zobowiązania | 45.00 | 123.00 | -36.00 | -250.00 | 88.00 | -5.00 | 130.00 | -168.00 | 89.00 | -4.00 | -34.00 | -128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | -10.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.00 | -5.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,001.00 | 1,365.00 | 1,710.00 | 1,794.00 | 1,601.00 | 1,380.00 | 1,117.00 | 1,442.00 | 1,712.00 | 1,790.00 | 2,211.00 | 1,856.00 | 1,880.00 | 1,565.00 | 1,494.00 | 1,378.00 | 1,352.00 | 1,372.00 | 1,261.00 | 3,234.00 | 3,641.00 | 3,392.00 | 2,886.00 | 3,177.00 | 3,438.00 | 2,371.00 | 2,435.00 | 2,750.00 | 2,711.00 | 2,522.00 | 2,585.00 | 2,854.00 | 1,957.00 | 2,261.00 | 2,248.00 | 2,532.00 | 2,460.00 | 1,980.00 | 796.00 |
| Środki na koniec okresu | 796.00 | 1,001.00 | 1,365.00 | 1,710.00 | 1,794.00 | 1,601.00 | 1,380.00 | 1,117.00 | 1,442.00 | 1,712.00 | 1,790.00 | 2,211.00 | 1,856.00 | 1,880.00 | 1,565.00 | 1,494.00 | 1,378.00 | 1,352.00 | 1,372.00 | 1,261.00 | 3,234.00 | 3,641.00 | 3,392.00 | 2,886.00 | 3,177.00 | 3,438.00 | 2,371.00 | 2,435.00 | 2,750.00 | 2,711.00 | 2,522.00 | 2,585.00 | 2,854.00 | 1,957.00 | 2,261.00 | 2,248.00 | 2,532.00 | 2,460.00 | 1,152.00 |
| Wolne przepływy FCF | -67.00 | -143.00 | 146.00 | -68.00 | 120.00 | 12.00 | 221.00 | -239.00 | 4.00 | 73.00 | -19.00 | -105.00 | 80.00 | 94.00 | 54.00 | -86.00 | 82.00 | 44.00 | 263.00 | -2,243.00 | -213.00 | 252.00 | 493.00 | -225.00 | -327.00 | 786.00 | 93.00 | -309.00 | 61.00 | 143.00 | -81.00 | -312.00 | 984.00 | -330.00 | 70.00 | -199.00 | -24.00 | 449.00 | 22.00 |