Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13.12 | -6.10 | 1.96 | 20.01 | -32.79 | -43.03 | -134.92 |
| Amortyzacja | 0.41 | 0.50 | 1.97 | 1.77 | 4.57 | 13.68 | 9.25 |
| Zysk netto | -16.29 | -7.52 | 8.31 | 28.32 | -51.33 | -71.89 | -13.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.51 | 0.56 | -9.10 | -6.57 | 0.77 | 16.05 | -123.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.94 | -1.19 | -1.70 | -7.66 | -168.33 | -4.30 | -251.29 |
| CAPEX | -1.94 | -1.19 | -1.70 | -1.15 | -7.47 | -2.09 | -10.84 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.55 | -138.44 | 52.13 | 0.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23.16 | -0.08 | -1.41 | 307.10 | 387.09 | -6.97 | -0.58 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -1.36 | -13.97 | -1.33 | -6.97 | -0.58 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.67 | -0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -6.30 | -8.12 | -42.08 | 41.09 | -41.13 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 4.99 | 4.85 | 5.04 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.68 | 427.50 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.99 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.40 | 18.49 | 11.13 | 9.98 | 331.21 | 514.75 | 455.77 |
| Środki na koniec okresu | 18.49 | 11.13 | 9.98 | 329.43 | 514.75 | 455.77 | 69.36 |
| Wolne przepływy FCF | -15.07 | -7.29 | 0.26 | 18.86 | -40.26 | -45.11 | -145.76 |