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Capricor Therapeutics, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 13.6 27.5 23.7 19.9 16.1 17.0 13.9 24.5 18.7 14.1 14.2 15.8 16.3 15.4 14.3 12.2 9.2 8.6 7.3 7.9 11.1 14.3 37.1 36.2 34.6 43.5 39.9 43.1 41.3 64.9 58.1 53.9 50.1 53.9 46.0 37.2 58.7 49.4 38.3 93.0 170.5 153.8
Aktywa trwałe 2.0 2.1 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 0.6 0.6 0.6 0.6 2.1 2.2 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.1 1.2 0.5 0.9 0.7 0.9 1.7 1.2 1.8 4.9 5.3 5.4 6.4 7.2 7.3 7 086.3 7.6 7.9 8.0 7.6 7 128.2 7.1 7.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8 1.1 1.5 4.6 5.0 5.2 6.2 6.9 7.0 6 818.2 7.4 7.6 7.7 7.3 6 809.0 6.9 7.3
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (71.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 (17.3) (6.5) (5.4) (4.3) 0.0 0.0 (1.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 71.4 0.1 0.0 0.0 0.0 17.3 6.5 5.4 4.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 1.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 531.8 0.0 19 517.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 11.6 25.4 21.6 17.7 14.0 14.9 11.8 22.4 18.1 13.5 13.6 15.2 14.1 13.2 13.5 11.4 8.5 7.9 6.6 6.8 9.9 13.8 36.3 35.5 33.7 41.9 38.7 41.3 36.4 59.6 52.6 47.5 42.9 46.6 38 924.9 29.5 50.9 41.4 30.7 85 823.4 85.0 146.3
Środki pieniężne i Inwestycje 8.0 22.4 20.5 17.2 13.6 14.3 11.4 20.5 16.2 11.7 12.3 13.9 14.1 13.2 12.3 10.4 7.3 7.2 5.9 6.8 9.9 13.2 36.3 35.3 32.7 41.9 38.1 40.8 34.9 58.3 51.4 46.6 41.4 45.2 37.8 28.5 39.5 39.9 29.5 85 028.6 85.0 144.8
Zapasy 3.0 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 1.1 0.8 0.6 (0.8) (0.8) 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 (0.2) (0.7) 0.0 (0.3) 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 755.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 15.5 15.5 13.0 8.0 2.5 2.5 2.5 13.0 9.0 4.0 5.0 8.0 6.0 6.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 38.2 31.8 34.6 27 956.3 19.5 24.8 33.7 18.8 16 651.2 140.2 116.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.0 6.9 20.5 17.2 5.6 11.8 8.9 20.5 16.2 2.8 12.3 13.9 14.1 13.2 12.3 4.4 4.3 7.2 5.9 6.8 3.9 13.2 36.3 35.3 32.7 41.9 38.1 40.8 34.9 58.3 16.4 8.4 9.6 10.6 9 837.1 9.0 14.7 6.2 10.7 68.4 11.3 28.8
Należności krótkoterminowe 1.2 2.7 2.7 2.3 2.5 3.2 2.9 3.9 3.0 2.5 2.2 1.3 1.5 1.4 1.2 1.7 1.2 1.5 1.5 0.9 0.9 1.3 1.8 2.1 2.7 3.1 2.8 2.5 3.1 3.5 3.1 3.9 4.8 5.4 5.1 (6 785.2) 6.2 6.2 6.2 0.0 0.0 5.3
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 14.2 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Zobowiązania krótkoterminowe 6.3 7.5 6.9 6.5 6.5 7.3 6.2 6.7 4.9 3.3 16.6 16.7 1.7 1.5 1.3 1.9 1.3 1.5 1.6 1.0 0.9 1.3 1.9 2.3 3.0 3.8 3.2 3.0 4.1 14.3 19.5 23.2 23.6 37.1 35 153.7 32.9 31.3 26.4 22.4 20 475.5 21.0 22.3
Rozliczenia międzyokresowe 4.2 4.2 6.4 5.5 3.6 3.6 2.7 2.1 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.8) (2 278.0) (2 971.3) (3.5) 0.0 0.0 (3.7) 9.7 15.7 18.6 18.0 31.0 29 312.4 25.4 24.3 19.4 15.4 13 130.5 12.0 12.0
Zobowiązania długoterminowe 13.6 12.6 12.3 11.4 10.6 10.7 12.8 17.8 17.9 18.0 4.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 5.8 26.0 19.8 15.3 14.7 10.5 8 126.4 6.0 4.9 4.6 4.4 4 211.1 4.0 3.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 13.6 12.6 12.3 11.4 10.6 10.7 12.8 17.8 17.9 18.0 4.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 5.8 26.0 19.8 15.3 14.7 10.5 8 126.4 6.0 4.9 4.6 4.4 4 211.1 4.0 3.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.8 2.7 2.8 2.6 2.4 2.2 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.2
Zobowiązania ogółem 19.9 20.1 19.1 18.0 17.1 18.1 19.0 24.4 22.8 21.3 20.8 20.1 5.0 4.9 4.7 5.3 4.6 4.9 4.9 4.3 4.3 4.7 5.5 5.8 6.4 7.2 6.5 6.4 10.0 40.3 39.3 38.5 38.3 47.7 43.3 38.9 36.1 31.0 26.8 24.7 25.0 26.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (22.3) (25.8) (28.9) (31.8) (35.2) (39.4) (44.1) (49.5) (54.0) (57.6) (61.1) (63.9) (51.5) (55.2) (59.3) (63.5) (66.7) (69.3) (71.3) (72.9) (74.4) (76.5) (79.9) (83.9) (88.0) (93.2) (97.9) (101.9) (108.1) (115.9) (123.0) (129.4) (137.1) (144.8) (152 214.7) (158.6) (159.4) (169.2) (180.2) (192.7) 0.0 (224.2)
Kapitał własny (6.2) 7.3 4.6 1.9 (1.0) (1.1) (5.1) 0.0 (4.0) (7.2) (6.6) (4.3) 11.2 10.5 9.6 7.0 4.6 3.7 2.4 3.6 6.8 9.6 31.7 30.4 28.2 36.4 33.4 36.7 31.4 24.6 18.7 15.4 11.8 6.2 2.7 (1.8) 22.6 18.4 11.5 68.3 68.3 127.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 13.6 27.5 23.7 19.9 16.1 17.0 13.9 24.5 18.7 14.1 14.2 15.8 16.3 15.4 14.3 12.2 9.2 8.6 7.3 7.9 11.1 14.3 37.1 36.2 34.6 43.5 39.9 43.1 41.3 64.9 58.1 53.9 50.1 53.9 46.0 37.2 58.7 49.4 38.3 93.0 170.5 153.8
Inwestycje 0.0 15.5 15.5 13.0 8.0 2.5 2.5 2.5 13.0 9.0 4.0 5.0 8.0 6.0 6.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 38.2 31.8 34 566.3 27 956.3 19 536.8 24.8 33.7 18.8 16 651.2 140.2 116.0
Dług 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 10.2 12.2 14.6 13.9 13.9 14.2 14.2 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 0.3 0.3 0.3 0.3 3.4 3.4 2.9 2.8 2.7 2.8 2.6 2.4 2 225.6 2.4 5.6 5.4 1.8 1.6 1.5 1.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.0 6.9 20.5 17.2 5.6 11.8 8.9 20.5 16.2 2.8 12.3 13.9 14.1 13.2 12.3 4.4 4.3 7.2 5.9 6.8 3.9 13.2 36.3 35.3 32.7 41.9 38.1 40.8 34.9 58.3 16.4 8.4 9.6 10.6 9 837.1 9.0 14.7 6.2 10.7 68.4 11.3 28.8
Dług netto 1.1 2.2 (11.4) (8.1) 3.6 (1.6) 3.3 (5.9) (2.3) 11.2 1.9 0.3 (14.1) (9.8) (9.0) (1.0) (0.9) (3.8) (2.5) (3.5) (0.5) (9.8) (35.9) (35.0) (32.3) (41.6) (34.7) (37.5) (32.0) (55.5) (13.7) (5.6) (7.0) (8.2) (7 611.5) (6.6) (9.1) (0.8) (8.9) (66.7) (9.8) (27.5)
Ticker CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR
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