Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 11.49 | -4.53 | 6.35 | -1.63 | 12.43 | -5.09 | 6.67 | 0.02 | 9.41 | -7.56 | 4.17 | 1.54 | 6.99 | -2.58 | 5.07 | -4.22 | 2.55 | -6.27 | -3.97 | -0.80 | 6.60 | -6.00 | -0.17 | -4.49 | 3.46 | -1.00 | -2.65 | -3.25 | 3.74 | -7.36 | 3.25 | -10.36 | 6.73 | -4.82 | 5.32 | -4.83 | 7.96 | -6.26 | 3.70 | 6.04 | -9.54 |
| Amortyzacja | 0.70 | 0.68 | 0.47 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 3.00 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 4.57 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.54 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.69 |
| Zysk netto | 0.34 | 2.62 | 2.49 | -5.68 | 3.62 | 3.99 | 0.77 | 5.09 | 10.72 | 11.82 | 13.42 | 9.35 | 9.44 | 8.81 | 7.75 | 7.23 | 3.39 | 3.08 | -7.42 | 3.62 | 4.06 | 4.21 | 3.99 | -3.18 | 4.07 | 4.25 | 3.34 | -3.19 | 3.82 | 5.79 | 9.06 | 8.23 | 1.91 | 2.29 | 2.85 | 4.04 | -0.23 | 1.75 | 0.48 | 3.28 | 64.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.33 | -5.06 | -0.00 | 0.20 | 9.05 | -7.70 | 4.51 | -3.63 | 5.12 | -11.99 | 0.24 | 2.64 | 1.95 | -3.27 | 3.22 | -5.22 | 0.76 | -6.04 | -5.22 | -0.69 | 5.10 | -8.58 | 1.67 | -4.22 | 3.12 | -1.82 | -3.97 | 1.26 | 0.70 | -7.47 | 3.72 | -0.09 | 5.15 | -4.33 | 3.91 | -4.19 | 4.15 | -6.47 | 3.21 | 0.02 | -10.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.79 | 3.76 | 4.15 | -2.23 | 3.26 | -0.54 | 2.67 | 5.52 | 5.79 | -11.75 | 2.87 | 6.71 | 9.77 | 7.58 | -4.89 | 10.22 | -6.35 | 0.14 | 13.45 | 5.86 | -11.23 | 2.30 | 19.97 | 17.72 | 8.28 | -0.81 | 14.42 | -0.44 | 6.44 | -0.62 | 28.31 | 28.23 | 3.56 | 5.67 | -0.14 | -12.25 | 7.91 | -34.71 | -0.56 | 1.82 | 55.08 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.15 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.14 | -0.17 | -0.06 | -0.12 | -0.09 | -0.29 | -0.05 | -0.10 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | -0.11 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| Akwizycja | 0.21 | -0.06 | 1.55 | -0.21 | -2.99 | 0.00 | 4.20 | -5.64 | 0.00 | 11.34 | 0.32 | 0.07 | -0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.01 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | -1.50 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -8.40 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -1.12 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -6.64 | 0.53 | -2.24 | -1.98 | -11.35 | -2.61 | -14.38 | -1.91 | -9.92 | 6.27 | -12.43 | -1.69 | -9.63 | -1.67 | -10.00 | 10.97 | -0.12 | -2.67 | 0.61 | 0.17 | -0.09 | -19.00 | -8.50 | 0.03 | 0.17 | 9.74 | -13.60 | -16.08 | 0.00 | -3.07 | -32.63 | -2.19 | -1.53 | -7.04 | 0.00 | 17.65 | -11.26 | 26.82 | -1.25 | -2.00 | -5.36 |
| Spłata długu | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.02 | -0.23 | 19.87 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.50 | 0.00 | -1.50 | -15.00 | -2.20 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.98 |
| Dywidenda | -6.35 | -12.67 | -1.93 | -1.68 | -11.12 | -2.27 | -14.13 | -1.57 | -9.63 | -1.69 | -12.18 | -1.44 | -9.52 | -1.45 | -9.83 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | -19.19 | -0.67 | 0.00 | -10.30 | -8.66 | 0.00 | 0.00 | -2.05 | -14.03 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | -11.48 | -0.00 | 0.00 | -6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.18 | 0.00 | 0.00 | -1.06 |
| Należności | 2.83 | 3.38 | -4.72 | 1.67 | 2.55 | 3.72 | -1.62 | -0.41 | -2.53 | -2.37 | -2.74 | 3.62 | -4.63 | -0.51 | -0.03 | -0.57 | 2.41 | 2.02 | -7.03 | 0.12 | 0.76 | -3.22 | -1.48 | -0.09 | -1.97 | -0.87 | -2.93 | 3.43 | -4.04 | -1.37 | 0.17 | -0.13 | 0.67 | 1.44 | -0.30 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | -6.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -8.45 | 4.72 | -1.47 | 6.50 | -11.43 | 6.13 | -3.22 | 7.65 | -9.63 | 2.98 | -0.98 | 6.58 | -2.76 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.93 | 0.16 | 0.03 | 0.17 | 0.53 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 48.85 | 49.34 | 41.02 | 47.00 | 42.60 | 50.83 | 55.94 | 52.72 | 46.78 | 59.82 | 65.21 | 58.64 | 51.52 | 48.18 | 58.00 | 41.03 | 44.95 | 53.75 | 43.66 | 38.44 | 43.15 | 65.84 | 54.54 | 41.29 | 29.38 | 21.46 | 23.29 | 43.06 | 32.88 | 43.93 | 45.00 | 29.33 | 20.58 | 26.76 | 21.58 | 21.00 | 16.40 | 30.55 | 28.65 | 22.80 | 49.80 |
| Środki na koniec okresu | 49.80 | 48.85 | 49.34 | 41.02 | 47.00 | 42.60 | 50.83 | 55.94 | 52.72 | 46.78 | 59.82 | 65.21 | 58.64 | 51.52 | 48.18 | 58.00 | 41.03 | 44.95 | 53.75 | 43.66 | 38.44 | 43.15 | 65.84 | 54.54 | 41.29 | 29.38 | 21.46 | 23.29 | 43.06 | 32.88 | 43.93 | 45.00 | 29.33 | 20.58 | 26.76 | 21.58 | 21.00 | 16.40 | 30.55 | 28.65 | 90.14 |
| Wolne przepływy FCF | 11.47 | -4.53 | 6.35 | -1.63 | 12.41 | -5.09 | 6.66 | -0.13 | 9.38 | -7.62 | 4.08 | 1.50 | 6.96 | -2.58 | 5.00 | -4.29 | 2.54 | -6.40 | -4.14 | -0.86 | 6.49 | -6.09 | -0.47 | -4.55 | 3.36 | -1.01 | -2.67 | -3.30 | 3.66 | -7.47 | 3.23 | -10.38 | 6.73 | -4.82 | 5.32 | -4.83 | 7.96 | -6.26 | 3.70 | 6.02 | -9.58 |