Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3,834.20 | -23,558.30 | -20,179.11 | 3,066.83 | 5,097.17 | 5,830.82 | -39,163.06 | -40,440.32 | 8,689.83 |
| Amortyzacja | -34.65 | -37.32 | -30.87 | 29.69 | 94.71 | 95.73 | 98.06 | 124.55 | 127.15 |
| Zysk netto | 1,571.05 | 2,352.59 | 2,861.92 | 2,967.37 | 3,761.24 | 4,560.60 | 6,350.58 | 8,240.32 | 7,506.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,774.69 | -26,326.70 | -25,615.94 | -2,043.80 | -728.66 | -625.77 | -45,721.48 | -48,439.25 | 307.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -122.71 | -69.50 | -23.69 | -26,448.80 | -23,635.73 | -14,619.53 | -13,803.36 | -3,272.66 | -36,085.68 |
| CAPEX | -31.77 | -45.00 | -25.70 | -33.27 | -37.43 | -23.42 | -34.83 | -91.96 | -199.42 |
| Akwizycja | 3.56 | 0.40 | 2.01 | 1.23 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 2.37 | 0.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3,712.49 | 23,628.91 | 20,193.43 | 27,394.35 | 18,260.42 | 5,079.76 | 52,985.48 | 43,704.76 | 27,384.66 |
| Spłata długu | -3,493.89 | -23,892.60 | -20,497.40 | -27,387.50 | -18,233.00 | -4,064.34 | -33,440.88 | -35,064.01 | -30,117.70 |
| Dywidenda | -218.60 | -320.52 | -320.53 | 0.00 | -321.05 | -266.31 | -466.04 | -399.46 | -532.62 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -24,421.77 | 0.71 | -1.16 | -4.53 | -4.20 | -0.11 | 2.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 63.69 | -65.37 | 7.74 | 0.86 | 12.26 | 24.98 | -32.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.16 | 4,202.54 | 3,924.40 | 7.92 | 26.99 | 3,084.65 |
| Środki na koniec okresu | -1.00 | 1.11 | -9.37 | 4,202.54 | 3,924.40 | 215.46 | 26.99 | 18.76 | 4,574.17 |
| Wolne przepływy FCF | 3,802.43 | -23,603.30 | -20,204.81 | 3,033.56 | 5,059.74 | 5,807.40 | -39,197.88 | -40,532.28 | 8,490.41 |