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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -31.92 | -3.29 | -66.49 | 2.20 | 13.44 | -169.07 | -98.50 | 301.40 | 310.01 | -96.11 | 382.61 | 448.25 | 101.28 |
| Amortyzacja | 4.28 | 7.19 | 13.25 | 23.14 | 35.88 | 50.62 | 72.17 | 120.10 | 151.72 | 206.94 | 196.54 | 251.63 | 244.85 |
| Zysk netto | -47.23 | -37.77 | -59.81 | 22.62 | 85.42 | 209.13 | 269.77 | 281.89 | 426.53 | -205.96 | -610.37 | -222.78 | -138.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.92 | 1.16 | -120.69 | -77.90 | -183.39 | -530.15 | -549.28 | -279.23 | -526.44 | -653.33 | -59.16 | 101.11 | -266.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.22 | -63.48 | -30.55 | -126.95 | -119.43 | -637.18 | 37.56 | -1,133.45 | -616.37 | 375.82 | -1,306.66 | -340.37 | -817.61 |
| CAPEX | -10.38 | -21.86 | -29.09 | -58.46 | -92.19 | -349.22 | -208.74 | -152.88 | -158.58 | -352.78 | -259.24 | -230.20 | -208.27 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -0.56 | -26.24 | -17.03 | -9.78 | -2.92 | -21.40 | -371.60 | -142.87 | -276.94 | -63.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 299.95 | -48.77 | 151.10 | 687.74 | 210.72 | 167.71 | 331.23 | 1,776.89 | 2,666.84 | 749.95 | -1,650.40 | -8.03 | -19.74 |
| Spłata długu | -62.80 | -104.25 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | -157.39 | -515.92 | -993.73 | -664.62 | -548.46 | -3,135.82 | -99.65 | 105.24 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 0.00 |
| Należności | -23.12 | -51.10 | -123.46 | -135.54 | -260.55 | -457.01 | -462.12 | -247.81 | -400.11 | -98.60 | -42.37 | 226.89 | 238.45 |
| Zobowiązania | 42.58 | 116.83 | 126.56 | 170.49 | 65.35 | 54.55 | 302.81 | -24.37 | -450.82 | 39.31 | 57.45 | -133.51 | 57.12 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 784.35 | 253.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,127.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.48 | -45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,060.35 | -446.64 | 0.00 | -95.50 |
| Środki na początek okresu | 11.96 | 270.08 | 154.16 | 206.39 | 787.26 | 917.32 | 293.66 | 582.86 | 1,526.81 | 3,731.02 | 4,699.76 | 2,245.72 | 2,352.30 |
| Środki na koniec okresu | 270.08 | 154.16 | 206.39 | 787.26 | 917.32 | 244.81 | 582.86 | 1,526.81 | 3,731.02 | 4,699.76 | 2,245.72 | 2,352.30 | 1,644.31 |
| Wolne przepływy FCF | -42.30 | -25.15 | -95.58 | -56.26 | -78.75 | -518.29 | -307.24 | 148.52 | 151.44 | -448.89 | 123.36 | 218.05 | -106.99 |