Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.81 | 26.89 | 37.07 | 31.22 | 52.05 | 38.15 | 57.01 |
| Amortyzacja | 1.16 | 2.27 | 2.58 | 2.68 | 2.61 | 2.48 | 2.38 |
| Zysk netto | 10.20 | 18.78 | 24.16 | 19.93 | 32.85 | 40.42 | 46.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.24 | 8.58 | 8.99 | 11.04 | 14.38 | -8.66 | 2.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32.16 | -1.06 | -1.75 | -17.28 | -0.62 | -1.36 | -4.36 |
| CAPEX | -0.23 | -1.06 | -1.75 | -0.61 | -0.62 | -1.36 | -1.33 |
| Akwizycja | -31.94 | 0.00 | 0.00 | -16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | -6.50 | -14.01 | -40.56 | -5.05 | -30.89 | -36.83 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.29 | -0.26 | -0.23 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -6.50 | -13.80 | -48.60 | -4.79 | -30.65 | -36.64 |
| Należności | -13.81 | -8.29 | -22.50 | -29.57 | -50.27 | -32.67 | -39.26 |
| Zobowiązania | 17.36 | 16.26 | 27.59 | 40.61 | 60.49 | 14.11 | 46.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 28.06 | 6.71 | 26.04 | 47.36 | 20.73 | 67.12 | 73.02 |
| Środki na koniec okresu | 6.71 | 26.04 | 47.36 | 20.73 | 67.12 | 73.02 | 88.84 |
| Wolne przepływy FCF | 10.59 | 25.83 | 35.33 | 30.62 | 51.43 | 36.79 | 55.67 |