Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.69 | 0.96 | 0.55 | 0.51 | -0.03 | 2.05 | 1.16 | 5.33 | 12.68 | 9.71 | 15.19 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.17 | 0.27 | 0.08 | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.70 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
| Zysk netto | 0.54 | 0.56 | 0.44 | 0.09 | -0.33 | -2.72 | 2.47 | 7.64 | 9.44 | 10.52 | 13.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.40 | 0.36 | -2.39 | -0.14 | 2.19 | 0.16 | 1.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.93 | -21.66 | -17.54 | -1.58 | 23.87 | 7.84 | 23.79 | 32.33 | 17.83 | -27.76 | -35.17 |
| CAPEX | -1.12 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.88 | -0.12 | -0.47 | -0.38 | -0.41 | -0.50 | -0.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 46.91 | 0.00 | 19.32 | 26.08 | 26.23 | 0.94 | 0.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.28 | 19.17 | 17.73 | -2.46 | -20.91 | -6.93 | -7.24 | 30.11 | -8.83 | -24.49 | 25.07 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -4.50 | -8.00 | -13.50 | -16.00 | 0.00 | -30.00 | -17.85 | -12.00 | -19.33 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.19 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 94.74 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.33 |
| Środki na początek okresu | 9.83 | 9.87 | 8.34 | 9.08 | 5.36 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.19 | 68.65 |
| Środki na koniec okresu | 9.87 | 8.34 | 9.08 | 5.56 | 8.28 | 11.24 | 17.71 | 67.76 | 21.68 | 68.65 | 73.74 |
| Wolne przepływy FCF | -0.43 | 0.90 | 0.49 | 0.44 | -0.91 | 1.93 | 0.68 | 4.95 | 12.26 | 9.21 | 15.04 |