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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.78 | 8.56 | 1.73 | -2.96 | -4.89 | -1.92 | -3.21 | 3.78 | 12.64 | 9.09 | 20.23 | 12.48 | 3.14 | 3.21 | 0.63 | -5.28 | -2.25 | 0.92 | 0.06 | 2.61 | 7.17 | 18.46 | 5.59 | -2.78 | 5.01 |
| Amortyzacja | 0.52 | 2.02 | 2.97 | 2.08 | 11.61 | 11.31 | 4.16 | 2.29 | 2.84 | 5.00 | 8.22 | 6.22 | 5.80 | 5.42 | 5.07 | 3.59 | 3.14 | 3.12 | 3.48 | 3.39 | 5.36 | 5.47 | 5.26 | 4.89 | 5.18 |
| Zysk netto | 5.89 | -39.92 | -269.00 | -21.80 | -21.81 | -12.78 | -4.53 | 7.26 | 16.60 | 23.55 | 16.43 | 1.13 | -3.28 | -0.43 | -5.12 | -2.73 | -0.67 | -0.30 | 4.22 | 1.49 | 4.48 | 14.23 | 24.38 | 3.13 | 1.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.98 | 40.19 | 265.77 | 16.13 | 5.10 | 1.50 | -3.23 | -6.36 | -6.96 | -19.14 | -5.10 | 5.04 | 1.32 | -1.65 | -0.27 | -6.05 | 2.51 | 2.86 | -3.27 | 1.40 | 5.27 | -0.96 | -4.37 | -6.91 | -3.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93.62 | -230.90 | 43.21 | -33.39 | -7.44 | -0.25 | 23.74 | -9.19 | 7.37 | -10.03 | -25.92 | -9.99 | 6.95 | 19.22 | -29.00 | 5.40 | 2.66 | 1.82 | -4.47 | 0.84 | -2.58 | -5.48 | 15.07 | -16.34 | -6.12 |
| CAPEX | -3.64 | -6.26 | -2.82 | -0.51 | -0.87 | -1.77 | -0.69 | -1.28 | -1.01 | -1.15 | -16.91 | -6.39 | -1.67 | -1.38 | -1.68 | -1.79 | -3.82 | -6.02 | -4.26 | -3.59 | -2.21 | -3.71 | -3.29 | -4.47 | -5.19 |
| Akwizycja | -0.07 | -269.36 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 0.48 | -0.20 | -1.93 | -2.44 | -6.33 | 0.13 | -0.17 | -3.42 | -0.60 | -0.64 | -0.68 | -0.55 | -1.86 | -3.06 | -2.33 | -3.46 | -3.47 | 17.93 | -4.94 | 0.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 209.40 | 94.74 | -0.50 | 0.17 | 0.12 | 0.01 | -0.12 | -0.79 | 0.43 | -2.88 | 0.23 | -9.94 | -8.88 | -2.72 | -0.77 | 1.59 | 1.01 | 2.33 | 0.13 | -0.31 | 15.48 | -3.25 | -4.94 | -7.05 | -2.16 |
| Spłata długu | -0.22 | -0.10 | -0.64 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.98 | -0.24 | -1.55 | -0.06 | -2.79 | -2.72 | -2.73 | -2.19 | -1.43 | -1.77 | -4.81 | -5.26 | -9.96 | -9.92 | -13.85 | -13.25 | -11.02 | -7.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -4.56 | -8.76 | -5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.30 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 2.40 | -0.77 | 2.79 | -11.23 | 4.82 | -7.90 | 0.92 | -2.05 | -0.80 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | -2.40 | 0.77 | -2.79 | 11.23 | -4.82 | 7.90 | -0.92 | 2.05 | 0.80 | 0.00 |
| Emisja akcji | 209.62 | 94.84 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.20 | 0.67 | 2.60 | 0.38 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 17.68 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.53 | 134.22 | 7.25 | 55.38 | 15.52 | 3.32 | 1.15 | 21.56 | 15.36 | 53.26 | 58.93 | 60.04 | 39.20 | 23.01 | 42.69 | 13.81 | 15.94 | 17.04 | 22.02 | 18.18 | 20.81 | 40.58 | 50.58 | 65.33 | 35.16 |
| Środki na koniec okresu | 134.09 | 6.61 | 51.69 | 19.20 | 3.32 | 1.15 | 21.56 | 15.36 | 35.81 | 48.19 | 56.29 | 54.03 | 40.13 | 42.69 | 13.81 | 15.94 | 17.04 | 22.02 | 18.18 | 20.81 | 40.58 | 50.58 | 65.33 | 35.16 | 32.34 |
| Wolne przepływy FCF | 2.14 | 2.30 | -1.09 | -3.47 | -5.76 | -3.69 | -3.90 | 2.50 | 11.63 | 7.94 | 3.32 | 6.09 | 1.47 | 1.83 | -1.05 | -7.07 | -6.07 | -5.11 | -4.20 | -0.98 | 4.96 | 14.74 | 2.30 | -7.25 | -0.18 |