Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19.36 | 25.88 | 27.00 | 19.18 | 25.23 | 29.95 | 39.71 | 49.51 | 55.05 |
| Amortyzacja | 0.80 | 1.09 | 1.10 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 1.41 | 1.30 | 0.29 |
| Zysk netto | 16.82 | 23.79 | 25.00 | 8.22 | 19.27 | 23.16 | 29.64 | 28.27 | 45.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.49 | -0.11 | 1.75 | -1.32 | -1.07 | 0.60 | 2.86 | -2.10 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44.28 | -65.79 | -37.57 | -108.07 | -119.61 | -43.49 | -342.77 | -131.24 | 80.16 |
| CAPEX | -2.32 | -3.97 | -0.38 | -3.10 | -0.44 | -0.60 | -0.29 | -2.83 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.03 | 20.43 | 3.37 | -16.40 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 32.99 | 65.73 | 38.61 | 77.93 | 131.15 | 64.49 | 207.32 | 153.66 | -82.05 |
| Spłata długu | -0.80 | -0.80 | -5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.74 | -4.40 | 0.00 |
| Dywidenda | -7.00 | -9.75 | -56.16 | -1.01 | -7.80 | -3.98 | -4.37 | -6.32 | -2.25 |
| Należności | 0.04 | -0.41 | -1.41 | 1.06 | -0.16 | 0.91 | -1.86 | -2.54 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.45 | 0.31 | 3.15 | -2.39 | -0.91 | -0.30 | 4.73 | 0.43 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.50 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 50.07 | -2.65 | -9.08 | 0.00 | -0.14 | -0.51 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 66.18 | 74.24 | 100.05 | 128.09 | 117.13 | 153.90 | 204.85 | 109.11 | 181.04 |
| Środki na koniec okresu | 74.24 | 100.05 | 128.09 | 117.13 | 153.90 | 204.85 | 109.11 | 181.04 | 234.20 |
| Wolne przepływy FCF | 17.04 | 21.91 | 26.62 | 16.08 | 24.80 | 29.36 | 39.42 | 46.68 | 55.05 |