Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -807,980.00 | -950,257.00 | -1,212,141.00 | 2,116,579.00 | 7,837,071.00 | -4,999,465.00 | 2,084,063.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 114,770.00 | 138,558.00 | 245,687.00 | 252,403.00 | 250,324.00 | 267,244.00 |
| Zysk netto | 0.00 | 50,472.00 | 6,752.00 | 118,522.00 | 127,748.00 | 221,160.00 | 75,796.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -1,535,547.00 | 1,549,200.00 | 1,311,626.00 | 211,873.00 | 1,138,919.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -210,980.00 | -187,899.00 | -239,975.00 | -242,578.00 | -114,928.00 | -119,425.00 | -1,754,207.00 |
| CAPEX | -211,928.00 | -188,642.00 | -240,196.00 | -242,957.00 | -115,564.00 | -119,946.00 | -189,091.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 379.00 | 636.00 | 521.00 | 824.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 33,154.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 203,099.00 | 9,060,309.00 | 397,299.00 | 3,999,452.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -459,797.00 | -804,948.00 | -79,966.00 | -625,816.00 | -1,365,010.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 33,154.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 1,408,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,778,388.00 | 5,820,259.00 | 4,719,849.00 | 4,213,323.00 | 6,316,455.00 | 15,452,929.00 | 11,042,096.00 |
| Środki na koniec okresu | 5,820,259.00 | 4,719,849.00 | 4,213,323.00 | 6,316,455.00 | 15,452,929.00 | 11,042,096.00 | 15,331,170.00 |
| Wolne przepływy FCF | -1,019,908.00 | -1,138,899.00 | -1,452,337.00 | 1,873,622.00 | 7,721,507.00 | -5,119,411.00 | 1,894,972.00 |