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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 100.80 | 6.40 | 144.50 | 154.10 | 253.60 | 137.70 | 225.50 | 254.20 | -138.50 | 90.50 | -11.50 | 116.80 | 74.40 | 108.90 |
| Amortyzacja | 15.50 | 7.50 | 5.00 | 6.20 | 7.10 | 12.00 | 18.30 | 21.10 | 23.80 | 27.70 | 22.20 | 18.60 | 17.30 | 18.50 |
| Zysk netto | -91.20 | -66.20 | -96.50 | -43.80 | 155.50 | 126.20 | 9.10 | 130.30 | 240.00 | 315.50 | 896.40 | 100.60 | 65.80 | 85.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 23.00 | -1.40 | 33.60 | 16.70 | 64.70 | -63.10 | 5.50 | -13.10 | -332.70 | -5.70 | -194.00 | 9.40 | -8.80 | -7.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -170.90 | -546.30 | -97.80 | -13.10 | -155.70 | -284.20 | -31.00 | -41.70 | 9.00 | 270.00 | 1,039.10 | -13.00 | -40.10 | -50.10 |
| CAPEX | -3.60 | -12.70 | -9.90 | -7.60 | -13.00 | -13.50 | -13.70 | -21.70 | -33.90 | -27.20 | -15.10 | -16.10 | -13.80 | -9.90 |
| Akwizycja | -3.10 | 30.50 | -181.00 | -14.80 | -0.60 | -219.10 | -1.90 | 105.00 | -7.60 | 291.00 | 61.60 | -3.10 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 105.90 | 530.30 | -31.50 | -152.50 | -230.60 | 112.90 | -96.40 | -67.40 | -95.00 | -77.40 | -1,179.60 | -233.70 | -8.10 | -54.40 |
| Spłata długu | -120.40 | -152.90 | -134.60 | -41.70 | -124.00 | -148.00 | -42.50 | -53.00 | -330.00 | -255.00 | -176.00 | -340.10 | -113.90 | -0.20 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.00 | -38.70 | -38.50 | -38.80 | -42.50 | -36.00 | -10.90 | -2.90 | -1.20 | -2.00 | -1.50 |
| Należności | 39.20 | -26.30 | -75.20 | -2.40 | 12.80 | -3.20 | -45.50 | 35.40 | 14.60 | -18.70 | -87.90 | 42.20 | -20.90 | 0.00 |
| Zobowiązania | -5.00 | 18.00 | 86.60 | 99.30 | 37.90 | -28.30 | 17.40 | -33.10 | -58.00 | 1.20 | -153.00 | 2.70 | 5.20 | -0.80 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.10 | 76.00 | 15.00 | 505.00 | 80.00 | 2.70 | 0.00 | 113.90 | 0.10 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.60 | -74.10 | -71.20 | -239.80 | -46.00 | -1,121.70 | -103.20 | -3.30 | -96.70 |
| Środki na początek okresu | 241.00 | 277.20 | 268.60 | 282.20 | 268.60 | 135.90 | 102.30 | 200.40 | 345.50 | 121.00 | 372.90 | 252.10 | 121.20 | 147.60 |
| Środki na koniec okresu | 277.20 | 268.60 | 282.20 | 268.60 | 135.90 | 102.30 | 200.40 | 345.50 | 121.00 | 404.10 | 252.10 | 121.20 | 147.60 | 98.50 |
| Wolne przepływy FCF | 97.20 | -6.30 | 134.60 | 146.50 | 240.60 | 124.20 | 211.80 | 232.50 | -172.40 | 63.30 | -26.60 | 100.70 | 60.60 | 45.90 |