Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.50 | 1.09 | 1.26 | 1.70 | 0.85 | 3.79 | 4.65 | 5.30 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| Zysk netto | -0.45 | 0.94 | 3.12 | 5.58 | 2.16 | 8.42 | 12.27 | 14.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0.60 | -0.98 | 0.26 | -0.23 | 0.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.02 | -1.99 | -11.72 | -16.14 | -40.24 | -11.12 | -6.90 | -4.48 |
| CAPEX | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -3.82 | -7.82 | -4.07 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.39 | -0.27 | 0.01 | 0.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.96 | 0.00 | 9.23 | 50.71 | 3.88 | 9.53 | 1.30 | -1.36 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -9.65 | -16.20 | -12.59 | -22.29 | -5.83 | -2.75 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.65 | -1.40 | -2.12 | -2.66 | -3.70 |
| Należności | -0.09 | -0.04 | -0.00 | -0.22 | -1.51 | 0.38 | 0.28 | -0.21 |
| Zobowiązania | 0.40 | 0.20 | 0.09 | 0.82 | 0.53 | 0.33 | -0.51 | 0.73 |
| Emisja akcji | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 50.07 | 18.26 | 34.08 | 9.81 | -0.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.14 | -0.10 | -0.03 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 3.43 | 2.54 | 1.30 | 37.57 | 2.07 | 4.28 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 3.43 | 2.54 | 1.30 | 37.57 | 2.07 | 4.28 | 3.32 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.48 | 1.08 | 1.25 | 1.70 | -2.96 | -4.03 | 0.58 | 5.26 |