Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2,925.48 | -889.08 | -837.39 | -1,966.57 | -4,305.82 |
| Amortyzacja | 1.01 | 5.05 | 6.84 | 8.53 | 11.85 |
| Zysk netto | 259.17 | 436.41 | 753.57 | 1,870.80 | 1,194.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3,044.69 | -1,070.74 | -1,273.77 | -3,109.13 | -5,606.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.80 | -2.76 | -7.32 | -443.35 | -904.29 |
| CAPEX | -4.80 | -2.76 | -7.32 | -8.77 | -10.01 |
| Akwizycja | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.87 | -11.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2,893.54 | 913.19 | 1,411.75 | 2,755.72 | 4,637.57 |
| Spłata długu | -929.53 | -1,464.04 | -3,464.76 | -1,863.97 | -4,524.19 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -738.00 | 0.00 | -713.17 |
| Należności | -21.43 | 12.67 | -69.60 | -642.38 | -1,034.81 |
| Zobowiązania | 550.84 | 485.62 | 27.83 | 1,556.42 | 876.27 |
| Emisja akcji | 80.00 | 100.00 | 2,652.82 | 1.30 | 2.32 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 3,035.16 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 88.77 | 50.03 | 71.38 | 638.42 | 984.23 |
| Środki na koniec okresu | 50.03 | 71.38 | 638.42 | 984.23 | 337.45 |
| Wolne przepływy FCF | -2,930.28 | -891.84 | -844.72 | -1,975.33 | -4,315.83 |