Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.58 | 18.91 | 9.92 | 10.20 | 19.12 | 33.64 | 22.31 |
| Amortyzacja | 0.44 | 3.65 | 4.37 | 5.46 | 9.68 | 13.11 | 15.90 |
| Zysk netto | -0.29 | 7.50 | 9.29 | 9.66 | 12.30 | 27.70 | 15.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.49 | 5.87 | -0.05 | -4.44 | -7.66 | -1.30 | -3.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.62 | -4.02 | -7.20 | -5.88 | -52.92 | -25.13 | -50.97 |
| CAPEX | -1.42 | -1.25 | -0.97 | -5.67 | -6.80 | -10.23 | -6.51 |
| Akwizycja | -17.20 | -2.84 | -6.28 | -0.27 | -47.30 | -12.44 | -42.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23.39 | -3.24 | 7.54 | -22.97 | 50.25 | -24.56 | 26.81 |
| Spłata długu | 25.57 | -3.16 | -39.56 | -12.50 | -43.40 | -123.00 | 46.15 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -4.50 | -6.10 | -9.14 | -9.86 |
| Należności | -0.13 | -5.06 | 6.86 | -4.08 | -22.19 | 19.33 | 14.40 |
| Zobowiązania | 0.85 | 11.59 | -5.02 | 1.79 | 21.23 | -19.77 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.37 | 1.50 | 43.92 | 0.00 | 52.73 | 0.72 | 0.08 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 48.39 | 110.36 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 5.35 | 17.00 | 27.27 | 8.59 | 25.03 | 9.02 |
| Środki na koniec okresu | 5.35 | 17.00 | 27.27 | 8.59 | 25.03 | 9.02 | 6.96 |
| Wolne przepływy FCF | -0.84 | 17.67 | 8.95 | 4.53 | 12.32 | 23.41 | 15.81 |