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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.93 | 34.00 | 29.25 | 28.44 | 17.23 | 19.24 | 8.04 | 11.62 | 9.29 | 39.90 | 40.17 | 88.03 | 120.71 | 2.45 |
| Amortyzacja | 3.35 | 3.33 | 3.30 | 2.93 | 2.90 | 3.26 | 4.05 | 4.79 | 5.21 | 5.65 | 6.43 | 7.25 | 8.71 | 9.27 |
| Zysk netto | -2.58 | -8.36 | 2.04 | 3.85 | 1.14 | 26.88 | 25.05 | 14.66 | 3.88 | 20.34 | 195.93 | 142.40 | 11.52 | -10.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.63 | 28.79 | 17.71 | 20.05 | 12.83 | -6.37 | -12.72 | -9.01 | -7.32 | 13.39 | -105.67 | -17.55 | 86.77 | 5.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.96 | -6.11 | -0.10 | -1.04 | -2.91 | -6.54 | -11.09 | -10.72 | -8.30 | -5.18 | -13.23 | 3.21 | -9.02 | -7.70 |
| CAPEX | -7.12 | -6.44 | -0.78 | -1.20 | -2.55 | -6.68 | -6.19 | -7.62 | -8.60 | -5.28 | -7.83 | -3.12 | -9.42 | -8.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.24 | -28.39 | -30.26 | -26.65 | -7.96 | -13.05 | 3.98 | -8.30 | 1.06 | -31.93 | -24.01 | -81.21 | -97.27 | -14.21 |
| Spłata długu | -23.54 | -19.22 | -21.73 | -15.39 | -3.92 | -5.69 | -8.73 | -4.38 | -12.73 | -23.09 | -11.20 | -25.96 | -50.25 | -9.54 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | -1.80 | -0.53 | 0.00 | -2.06 | -42.95 | -20.45 | -1.70 |
| Należności | 0.00 | 21.10 | 25.25 | -22.49 | 51.97 | -21.97 | -15.03 | -20.00 | 11.24 | 0.04 | -138.00 | 25.39 | 52.86 | 20.94 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.17 | 5.98 | 65.82 | -78.53 | 11.42 | 160.73 | -25.39 | -52.86 | -4.41 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09 | 4.91 | 17.26 | 0.00 | -4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.64 | 2.85 | 2.35 | 1.24 | 1.99 | 8.36 | 8.00 | 8.94 | 1.54 | 3.59 | 6.37 | 9.31 | 19.34 | 33.76 |
| Środki na koniec okresu | 2.85 | 2.35 | 1.24 | 1.99 | 8.36 | 8.00 | 8.94 | 1.54 | 3.59 | 6.37 | 9.31 | 19.34 | 33.76 | 14.30 |
| Wolne przepływy FCF | -3.18 | 27.56 | 28.47 | 27.24 | 14.68 | 12.56 | 1.85 | 4.00 | 0.69 | 34.62 | 32.34 | 84.91 | 111.29 | -5.70 |