Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -6,518.32 | 440.70 | -2,928.83 | 579.22 | 551.46 | 498.16 |
| Amortyzacja | 16.54 | 17.22 | 17.26 | 17.22 | 17.22 | 0.71 |
| Zysk netto | 67.53 | 426.40 | 455.65 | 105.67 | 414.82 | 361.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 64.44 | -36.88 | 118.52 | 18.13 | 15.25 | -9.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -314.43 | 27.22 | -3,569.22 | -89.72 | -97.02 | 183.57 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6,548.35 | -417.51 | 2,928.55 | -547.80 | -555.48 | -699.02 |
| Spłata długu | -1,689.90 | 0.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| Dywidenda | -67.76 | -249.87 | -398.18 | -125.73 | -492.53 | -362.07 |
| Należności | -12.78 | -14.86 | 16.99 | -20.64 | 10.98 | 0.25 |
| Zobowiązania | 46.27 | -18.77 | 17.61 | -10.69 | 26.37 | -8.03 |
| Emisja akcji | 5,153.10 | 0.00 | 2,679.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -179.07 | -100.59 | -700.00 | -367.53 | 0.00 | -136.95 |
| Środki na początek okresu | 314.43 | 30.02 | 53.22 | 52.93 | 84.35 | 80.33 |
| Środki na koniec okresu | 30.02 | 53.22 | 52.93 | 84.35 | 80.33 | 0.01 |
| Wolne przepływy FCF | -6,518.32 | 440.70 | -2,928.83 | 579.22 | 551.46 | 498.16 |