Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71.77 | 101.39 | 2,413.37 | 104.84 | 132.94 | 182.09 | 123.44 |
| Amortyzacja | 5.96 | 6.73 | 91.84 | 107.06 | 89.71 | 71.55 | 70.62 |
| Zysk netto | -23.67 | 85.84 | -145.47 | 286.94 | -114.12 | -4.21 | -768.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 91.90 | 7.07 | 34.44 | -56.48 | -34.93 | 8.67 | -87.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.39 | -11.40 | -2,851.68 | -12.48 | -86.05 | -24.75 | -26.75 |
| CAPEX | -8.05 | -9.67 | -11.68 | -13.65 | -16.33 | -14.94 | -26.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -2,837.71 | 0.00 | -69.72 | -9.82 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -37.23 | -65.20 | 505.82 | 151.49 | -14.95 | -198.89 | -250.83 |
| Spłata długu | 0.00 | -41.97 | -865.82 | -206.44 | -5.75 | -5.75 | -5.75 |
| Dywidenda | -37.23 | -23.36 | -360.00 | -0.55 | -1,340.01 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.07 | -5.97 | -6.86 | -9.95 | -20.72 | -36.03 | 5.79 |
| Zobowiązania | 1.13 | -0.25 | 15.95 | -3.53 | -14.00 | 1.77 | 1.93 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2,358.37 | 2,358.37 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,991.65 | -1,018.37 | -157.14 | -214.30 |
| Środki na początek okresu | 7.49 | 33.29 | 57.45 | 128.29 | 369.18 | 402.56 | 359.20 |
| Środki na koniec okresu | 33.29 | 57.45 | 128.03 | 369.18 | 402.56 | 355.64 | 207.06 |
| Wolne przepływy FCF | 63.72 | 91.72 | 2,401.69 | 91.18 | 116.61 | 167.15 | 96.69 |